交银施罗德基金管理有限公司关于 旗下部分基金于2024年非港股通 交易日暂停基金交易业务的提示性 公告 为了保障基金平稳运作、维护基金份额持有人利益,根据基金合同、招募说 明书等相关法律文件的规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)决定于2024年相关非港股通交易日暂停旗下部分基金的交易业务(包含申 购、赎回、转换及定期定额投资等业务)。 一、适用基金范围 序号1 交型证银券施投罗资德基沪金港深基价金名值称精选灵活配置混合交银沪港简选称深价值精 基51金97代79码 23 交交银银施施罗罗德德核创新心资成产长混混合合型型证证券券投投资资基基金金交交银银创核心新成资产长 000066220232 上述基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的 交易时间,但若该交易日为非港股通交易日,则上述基金不开放交易业务(包含 申购、赎回、转换及定期定额投资等业务)。 二、2024年非港股通交易日时间安排 本公司特此提示,于下表中列示2024年非港股通交易日,上述基金不开放 相关交易业务,提醒投资人应提前作好交易安排。 沪20港24通年下3月港2股9通日2024年深3港月通29下日港股通星期星五期 22002244年年54月月115日日 22002244年年45月月115日日 星星期期一三 非港股通交易日 22002244年年97月月118日日 22002244年年79月月118日日 星星期期三一 22002244年年1120月月2141日日22002244年年1102月月1241日日星星期期二五 22002244年年1122月月2265日日22002244年年1122月月2265日日星星期期四三 数据来源:上海证券交易所《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交 易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2023年底及2024年深港通下的港股 通交易日有关安排的通知》。 若非港股通交易日安排发生变化的,请以上海证券交易所、深圳证券交易 所公告为准。本公司并有权将来根据法律法规和基金合同约定调整相关基金 交易业务安排。 61055投00资0,者或登可陆拨本打公客司户网服站务ww热w.f线un:d040010.-co7m00咨-询50相00(关免情况长。途敬话请费投)资,0者21及- 早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择 适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二三年十二月二十八日