交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪港深价值精选 灵活配置混合型证券投资基金于 2017 年非港股通 交易日暂停基金交易业务的提示性公告 根据《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关 规定,交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本 基金”,基金代码:519779)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间,但若该交易日为非港股通交易日,则本基金不 开放交易业务(包含申购、赎回及定期定额投资等业务)。 本公司特此提示,于下表中列示 2017 年非港股通交易日,本基金不开放相 关交易业务,提醒投资人应提前作好交易安排。 沪港通下港股通 深港通下港股通 2017 年 1 月 25 日 2017 年 1 月 25 日 星期三 2017 年 1 月 26 日 2017 年 1 月 26 日 星期四 2017 年 3 月 30 日 2017 年 3 月 30 日 星期四 2017 年 3 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 星期五 2017 年 4 月 14 日 2017 年 4 月 14 日 星期五 2017 年非港股通交易 2017 年 4 月 17 日 2017 年 4 月 17 日 星期一 日 2017 年 5 月 3 日 2017 年 5 月 3 日 星期三 2017 年 5 月 25 日 2017 年 5 月 25 日 星期四 2017 年 5 月 26 日 2017 年 5 月 26 日 星期五 2017 年 9 月 28 日 2017 年 9 月 28 日 星期四 2017 年 9 月 29 日 2017 年 9 月 29 日 星期五 2017 年 12 月 25 日 2017 年 12 月 25 日 星期一 2017 年 12 月 26 日 2017 年 12 月 26 日 星期二 数据来源:上海证券交易所《关于 2016 年岁末及 2017 年沪港通下港股通交易日 安排的通知》、深圳证券交易所《关于 2016 年底及 2017 年深港通下的港股通交 易日安排的通知》。 若非港股通交易日安排发生变化的,请以上海证券交易所、深圳证券交易所 公告为准。本公司并有权将来根据法律法规和基金合同约定调整相关基金交易业 务安排。 投资者可拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000, 或登陆本公司网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 咨询相关情况。 敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一七年一月三日