交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公 开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了荣盛石化股份有限公司（股票 简称：荣盛石化，代码：002493）非公开发行股票的认购。荣盛石化股份有限公司已发布《荣盛石化股份 有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开 发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例 账面价值（元）账面价值占基金 资产净值比例 限售期 交银施罗德精选混合型证券投资基金4,477,612.00 78,000,001.040.92%80,149,254.800.95%6个月 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金3,444,317.00 60,000,002.140.65%61,653,274.300.67%6个月 交银施罗德新成长混合型证券投资基金5,568,312.00 96,999,995.040.88%99,672,784.800.90%6个月 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金3,214,696.00 56,000,004.320.72%57,543,058.400.74%6个月 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1,836,969.00 31,999,999.98 0.49% 32,881,745.10 0.50% 6个月 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金861,079.00 14,999,996.180.56%15,413,314.100.57%6个月 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2,525,833.00 44,000,010.86 0.96% 45,212,410.70 0.99% 6个月 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金2,525,832.00 43,999,993.440.69%45,212,392.800.71%6个月 交银施罗德启汇混合型证券投资基金8,610,792.00 149,999,996.641.49%154,133,176.801.53%6个月 注：上述基金资产净值、账面价值为2020年10月12日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000） 咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2020年10月14日