交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了上海吉祥航空股份有限公司(股票简称:吉祥航空,代码:603885)非公开发行股票的认购。上海吉祥航空股份有限公司已发布《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占基 金资产净值 金资产净值比 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 限售期 比例 例 交银施罗德瑞思三年封 闭运作混合型证券投资 个月 2,552,550 33,999,966.00 6 0.59% 34,025,491.50 0.59% 基金 交银施罗德科技创新灵 活配置混合型证券投资 个月 750,750 9,999,990.00 6 1.85% 10,007,497.50 1.85% 基金 交银施罗德新生活力灵 活配置混合型证券投资 个月 3,753,750 49,999,950.00 6 0.90% 50,037,487.50 0.90% 基金 交银施罗德稳固收益债 个月 75,078 1,000,038.96 6 券型证券投资基金 0.21% 1,000,789.74 0.21% 交银施罗德增利增强债 个月 1,126,130 15,000,051.60 6 券型证券投资基金 0.34% 15,011,312.90 0.34% 注:上述基金资产净值、账面价值为2022年8月16日数据。 投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com) 或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2022年8月18日