交银施罗德基金管理有限公司关于交银施 罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金分 红公告 公告送出日期:2022年9月23日 1. 公告基本信息 基金名称 交银施罗德荣鑫灵活配置混合 型证券投资基金 基金简称 交银荣鑫灵活配置混合 基金主代码 519766 基金合同生效日 2019年3月29日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《交银施罗德荣 鑫灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》、《交银施罗德荣鑫 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》等 收益分配基准日 2022年9月14日 基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.389 截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:人民 290,190,458.80 准日的相关指标 币元) 截止基准日按照基金合同约定的分红比 29,683,647.96 例计算的应分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3700 有关年度分红次数的说明 本次分红为对2022年度基金利 润实施的第1次分红 注:根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多 为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 截止2022年9月14日,本基金基金份额可供分配利润为290,190,458.80元。“截止基准日按照 基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分 红比例计算,本次基金份额需分配的最低金额为29,683,647.96元。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年9月27日 除息日 2022年9月27日 现金红利发放日 2022年9月29日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持 有人 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红 红利再投资相关事项的说明 利将按2022年9月27日除息后的基金份额净值转 换为基金份额,再投资所得的基金份额自2022年9 月29日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基 金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利 再投资,红利再投资的份额免收申购费用。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。 2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金 红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利 或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益 分配方式是现金分红。 2、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提 交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前 一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间 结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。 3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享 有本次分红权益。 4、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同 的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。 5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公 司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金 的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。