交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德多策略回报灵活 配置混合型证券投资基金赎回事项的公告 交银施罗德基金管理有限公司旗下交银施罗德多策略回报灵活配置混合型 证券投资基金(基金代码:A 类:519755;C 类:519761,以下简称:“本基金”) 2018 年 5 月 2 日的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,发生了巨额赎回。 根据本基金《基金合同》的规定,在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下,基金管理人对其中 25,289,280.07 份基金份额于 2018 年 5 月 3 日予以确认,确认适用的 A 类基金份额净值/C 类基金份额净值分别是 1.153 元及 1.146 元;对于未能赎回部分,基金管理人将根据投资人在提交赎回 申请时的选择相应为其办理延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人 在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 投资者可于 2018 年 5 月 4 日起到销售网点或销售机构规定的其他方式查询 确 认 情 况 。 投 资 者 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com , www.bocomschroder.com ) 或 客 户 服 务 电 话 400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ), 021-61055000 咨询有关详情。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一八年五月四日