交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 估值调整的公告 依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证 监会公告[2008]38 号)的有关规定,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德 基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括 ETF 基金)对所持有的乐视网(股票代码:300104)股票自 2017 年 7 月 10 日起按照 22.37 元进行估值。 上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,原则上将恢复为采用当日收盘价 格进行估值,本基金管理人不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发 生变化的,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000, 或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关 信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一七年七月十一日