交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年6月24日 1. 公告基本信息 基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银新回报灵活配置混合 基金主代码 519752 基金合同生效日 2015年5月15日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年6月12日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 交银新回报灵活配置混合A 交银新回报灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 519752 519760 基准日下属 分级基金份 额净 值(单 1.466 3.927 位:人民币 元) 基准日下属 分级基金可 截止 基 准 供分配:利润 136,103,169.50 3,809,109,606.36日下 属 分 (单位 人民 级基 金 的 币元) 相关指标 截止基准日 下属分级基 金按照基金 合同约定的 - 382,100,335.12 分红比例计 算的应分配 金额(单位: 人民币元) 本次下属分级基金分红方 案(单位:元/10份基金份 - 2.8400 额) 注:1、本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购 费用;投资人申购C类基金份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销 售服务2、费根。据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年 收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每 份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配。截止收益分配基准日,本基金C类基金份额可供分配利润为3,809,109,606.36 元,每份C类基金份额可供分配利润为2.83116元。截止基准日下属分级基金按照基 金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准日下属分级基金每 份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次C类 基金份额进位后每份需分配的最低金额为0.284元。上表中的“截止基准日下属分 级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基 金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级 基金基2.与金分份红额相数关”。的其他信息 权益登记日 2024年6月25日 除息日 2024年6月25日 现金红利发放日 2024年6月27日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其红利将按2024年6月25日 红利再投资相关事项的说明 除息6后2的7基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额自2024年月 日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利再投资 的份额免收申购费用。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司 复核。2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现 金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基 金托管3.其账他户需划要出提。示的事项 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投2、资本,次本分基红金确默认认的的分收红益方分配式方将式按是照现投金资分者红在。权益登记日之前(不含权益登记 日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方 式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手 续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本 次分红3、无权效益。登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 的基金4、份本额基享金有管本理次人分有红权权根益据。市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本 基金基5、金基合金同份的额前持提有下人,可于随权时益拨登打记本日公调司整客最服终电的话分(红40方0-案70并0-届50时00公,0告21。-61055000) 或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险 收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险 承受能力的投资品种进行投资。