关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年12月27日 基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银新回报灵活配置混合 基金主代码 519752 基金合同生效日 2015年5月15日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德新回报灵活配置混合 公告依据 型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》等 收益分配基准日 2023年12月14日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红 下属分级基金的基金简称 交银新回报灵活配置混合A 交银新回报灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 519752 519760 基准日下属分级基金份额 1.456 4.332 净值(单位:人民币元) 截止基准 基准日下属分级基金可供 日下属分 分配利润(单位:人民币 178,350,399.15 6,256,872,108.73 级基金的 元) 相关指标 按截止照基基金准合日同下约属定分的级基分红金 比例计算的应分配金额 - 627,001,501.46 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:- 4.2900 元/10份基金份额) 注:1、本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付 申购费用;投资人申购C类基金份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产 中计提2、销根售据服本务基费金。基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配 基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不 2进56行,8收72益,10分8.配73。元截,每止份收C益类分基配金基份准额日可,供本分基配金利C类润基为金3.2份83额1元可。供截分止配基利准润日为下6, 属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金 额 = 基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基 金合同约定的分红比例计算,本次C类基金份额进位后每份需分配的最低金额 为0.329元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比 例计算2.与的分每红份相基关金的份其额他应信分息配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。 权益登记日 2023年12月27日 除息日 2023年12月27日 现金红利发放日 2023年12月29日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其红利将按2023年12月 红利再投资相关事项的说明 27日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金 份额自2023年12月29日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利 再投资的份额免收申购费用。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限 公司2复、核本。基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式 为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发 放日自3.其基他金需托要管提账示户的划事出项。 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有 人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基 金份额2、进本行次再分投红资确,认本的基分金红默方认式的将收按益照分投配资方者式在是权现益金登分记红日。之前(不含权益登 记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改 分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办 理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红 方式申3、请权对益本登次记分日红申无请效申。购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回的4、基本金基份金额管享理有人本有次权分根红据权市益场。情况及本基金净值波动的客观因素,在不违 反本基5、金基基金金份合额同持的有前人提下可,随于时权拨益打登记本日公调司整客最服终电的话分(红40方0-案7并00届-5时00公0,告02。1- 61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的 风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选 择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。