交银施罗德新回报灵活配置混合型 证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年9月21日 基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银新回报灵活配置混合 基金主代码 519752 基金合同生效日 2015年5月15日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《型公证开券募投集资证基券金投基资金基合金同信》息、《披交露银管施理罗办德法新》回、《报交灵银活施配罗置德混新合回型报证灵券活投配资置基混金合 招募说明书》等 收益分配基准日 2023年9月12日 有说明关年度分红次数的利本润次实分施红的为第对二交次银分施红罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度基金 下简称属分级基金的基金交银新回报灵活配置混合A 交银新回报灵活配置混合C 代下码属分级基金的交易519752 519760 基属分准级日下基 值金(份单额位净:1.475 4.760 人民币元) 基属分准级日下基 截止基准金配利可润供(分单241,267,915.67 3,296,998,012.97 级日下基属金分的元位):人民币 相关指标 日截止下基属分准 级照基基金金按合 分同约红比定例的- 330,583,051.47 计分配算金的应额 (民单币位元):人 红本次方下案(属单分级位基:元金/分10- 3.6800 份基金份额) 注:1、本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付 申购费用;投资人申购C类基金份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产 中计2提、销根售据服本务基费金。基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每 年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基 准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进 9行98收,0益12分.97配元。,截每止份收C类益基分金配份基额准可日供,本分基配金利C润类为基3金.67份01额元可。供截分止配基利准润日为下3属,29分6, 级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准 日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的 分红比例计算,本次C类基金份额进位后每份需分配的最低金额为0.368元。上 表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配 金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基 金份额2.应与分分配红金相额关×的基其准他日信下息属分级基金基金份额数”。 权益登记日 2023年9月25日 除息日 2023年9月25日 现金红利发放日 2023年9月27日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 选择20红23利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将红利再投资相关事项的说明按 年9月25日除息后的基金20份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额自23年9月27日可以查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限 公2、司本复基核金。的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现 金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自 基金托3.管其账他户需划要出提。示的事项 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有 人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金 份额2进、行本再次投分资红,确本认基的金分默红认方的式收将益按分照配投方资式者是在现权金益分登红记。日之前(不含权益登 记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改 分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办 理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红 方式申请对本次分红无效。 3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回4的、基本金基份金额管享理有人本有次权分根红据权市益场。情况及本基金净值波动的客观因素,在不违 反本基5、金基基金金份合额同持的有前人提下可,随于时权拨益登打记本日公调司整客最服终电的话分(红4方00案-7并00届-5时00公0,告0。21- 61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风 险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。