交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下2只基金的基金份 额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公 告 为更好地维护基金份额持有人的利益,提高交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下2只基金(交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金)的基金份额净值的精确度,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2025年1月20日起调整旗下2只公募基金的基金份额净值计算小数点后保留位数,由保留到小数点后3位调整为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,并对基金合同、托管协议作相应修改(具体修改内容请见附件2)。 重要提示: 1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会审议。 2、修改后的基金合同、托管协议自2025年1月20日起生效,基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定。修改后的2只基金的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站 ( www.fund001.com ) 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。本次修订后的招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站发布,供投资者查阅。 3、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二五年一月十七日 附件:基金合同及托管协议修改前后文对照表 附件:《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第 一部分 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原 前言 原则 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和 民共和国证券投资基金法》(以下简称 国证券投资基金法》(以下简称“《基 “《基金法》”)、《公开募集证券投 金法》”)、《公开募集证券投资基金 资基金运作管理办法》(以下简称“《运 运作管理办法》(以下简称“《运作办 作办法》”)、《证券投资基金销售管 法》”)、《证券投资基金销售管理办 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 法》(以下简称“《销售办法》”)、《公《公开募集证券投资基金信息披露管 开募集证券投资基金信息披露管理办 理办法》(以下简称“《信息披露办 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、法》”)、《公开募集开放式证券投资 《公开募集开放式证券投资基金流动 基金流动性风险管理规定》(以下简称 性风险管理规定》(以下简称“《流动 “《流动性规定》”)和其他有关法律 性规定》”)和其他有关法律法规。 法规。 第 一部分 七、本基金合同关于基金产品资料概 前言 要的编制、披露及更新等内容,将不 晚于2020年9月1日起执行。 第 二部分 8、基金产品资料概要:指《交银施罗 8、基金产品资料概要:指《交银施罗 释义 德周期回报灵活配置混合型证券投资 德周期回报灵活配置混合型证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新(本基金基金产品资料概要》及其更新 基金合同关于基金产品资料概要的编 制、披露及更新等内容,将不晚于 2020年9月1日起执行) 第 六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基 金份额 途 的 申购与 2、本基金A类基金份额和C类基金 2、本基金A类基金份额和C类基金 赎回 份额的份额净值的计算,保留到小数 份额的份额净值的计算,保留到小数 点3位,小数点后第4位四舍五入, 点后4位,小数点后第5位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日的基金份额净值在当天收市 担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算,并在T+1日(包括该日)内 后计算,并在T+1日(包括该日)内 公告。遇特殊情况,经中国证监会同 公告。遇特殊情况,经中国证监会同 意,可以适当延迟计算或公告。 意,可以适当延迟计算或公告。 第 七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基 金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当 事人及 法定代表人:阮红 法定代表人:张宏良 权利义务 第 七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基 金合同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当 事人及 法定代表人:周慕冰 法定代表人:谷澍 权利义务 注册资本:32,479,411.7万元人民币 注册资本:34,998,303.4万元人民币 第 十四部 四、估值程序 四、估值程序 分 基金资 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 产估值 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.001元,额的余额数量计算,精确到0.0001元, 小数点后第四位四舍五入。国家另有 小数点后第五位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 第 十四部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 分 基金资 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 产估值 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产估 估值的准确性、及时性。当基金份额 值的准确性、及时性。当基金份额净值 净值小数点后第3位以内(含第3位) 小数点后第4位以内(含第4位)发生 发生估值错误时,视为基金份额净值 估值错误时,视为基金份额净值错误。 错误。 附件:《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第一条 基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托管协 法定代表人:阮红 法定代表人:张宏良 议当事人 第一条 基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托管协 法定代表人:周慕冰 法定代表人:谷澍 议当事人 注册资本:32,479,411.7万元人民币 注册资本:34,998,303.4万元人民币 经营范围:吸收公众存款;发放短期、吸收公众存款;发放短期、中期、长 中期、长期贷款;办理国内外结算; 期贷款;办理国内外结算;办理票据 办理票据承兑与贴现;发行金融债 承兑与贴现;发行金融债券;代理发 券;代理发行、代理兑付、承销政府 行、代理兑付、承销政府债券;买卖 债券;买卖政府债券、金融债券;从 政府债券、金融债券;从事同业拆借; 事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇; 结汇、售汇;从事银行卡业务;提供 从事银行卡业务;提供信用证服务及 信用证服务及担保;代理收付款项及 担保;代理收付款项;提供保管箱服 代理保险业务;提供保管箱服务;代 务;代理资金清算;各类汇兑业务; 理资金清算;各类汇兑业务;代理政 代理政策性银行、外国政府和国际金 策性银行、外国政府和国际金融机构 融机构贷款业务;贷款承诺;组织或 贷款业务;贷款承诺;组织或参加银 参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款; 团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇 外汇汇款;外汇借款;发行、代理发 汇款;外汇借款;发行、代理发行、 行、买卖或代理买卖股票以外的外币 买卖或代理买卖股票以外的外币有 有价证券;外汇票据承兑和贴现;自 价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇 代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;担保;资信调查、咨询、见证业务; 资信调查、咨询、见证业务;企业、 企业、个人财务顾问服务;证券公司 个人财务顾问服务;证券公司客户交 客户交易结算资金存管业务;证券投 易结算资金存管业务;证券投资基金 资基金托管业务;企业年金托管业 托管业务;企业年金托管业务;产业 务;产业投资基金托管业务;合格境 投资基金托管业务;合格境外机构投 外机构投资者境内证券投资托管业 资者境内证券投资托管业务;代理开 务;代理开放式基金业务;电话银行、 放式基金业务;电话银行、手机银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生 网上银行业务;金融衍生产品交易业 产品交易业务;经国务院银行业监督 务;经国务院银行业监督管理机构等 管理机构等监管部门批准的其他业 监管部门批准的其他业务。 务;保险兼业代理业务。 第八条 基 (一)基金资产净值的计算及复核程 (一)基金资产净值的计算及复核程 金资产净 序 序 值计算和 基金份额净值是指计算日基金资产 基金份额净值是指计算日基金资产 会计核算 净值除以计算日基金份额总数后得 净值除以计算日基金份额总数后得 到的数值。基金份额净值的计算,精 到的数值。基金份额净值的计算,精 确到0.001元,小数点后第四位四舍 确到0.0001元,小数点后第五位四舍 五入,由此产生的误差计入基金财 五入,由此产生的误差计入基金财 产。国家另有规定的,从其规定。 产。国家另有规定的,从其规定。 第八条 基 (三)基金估值错误的处理方式 (三)基金估值错误的处理方式 金资产净 1、当基金份额净值小数点后 3 位以 1、当基金份额净值小数点后 4 位以 值计算和 内(含第3位)发生估值错误时,视为 内(含第4位)发生估值错误时,视为 会计核算 基金份额净值错误;基金份额净值出 基金份额净值错误;基金份额净值出 现错误时,基金管理人应当立即予以 现错误时,基金管理人应当立即予以 纠正,通报基金托管人,并采取合理 纠正,通报基金托管人,并采取合理 的措施防止损失进一步扩大;错误偏 的措施防止损失进一步扩大;错误偏 差达到基金份额净值的0.25%时,基 差达到基金份额净值的0.25%时,基 金管理人应当通报基金托管人并报 金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案;错误偏差达到基金 中国证监会备案;错误偏差达到基金 份额净值的0.5%时,基金管理人应当 份额净值的0.5%时,基金管理人应当 公告;当发生基金份额净值错误时, 公告;当发生基金份额净值错误时, 由基金管理人负责处理,由此给基金 由基金管理人负责处理,由此给基金 份额持有人和基金造成损失的,应由 份额持有人和基金造成损失的,应由 基金管理人先行赔付,基金管理人按 基金管理人先行赔付,基金管理人按 差错情形,有权向其他当事人追偿。 差错情形,有权向其他当事人追偿。 附件:《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第 一部分 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原 前言 原则 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和 民共和国证券投资基金法》(以下简称 国证券投资基金法》(以下简称“《基 “《基金法》”)、《公开募集证券投 金法》”)、《公开募集证券投资基金 资基金运作管理办法》(以下简称“《运 运作管理办法》(以下简称“《运作办 作办法》”)、《证券投资基金销售管 法》”)、《证券投资基金销售管理办 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 法》(以下简称“《销售办法》”)、《公《公开募集证券投资基金信息披露管 开募集证券投资基金信息披露管理办 理办法》(以下简称“《信息披露办 法》(以下简称“《信息披露办法》”)、法》”)、《公开募集开放式证券投资 《公开募集开放式证券投资基金流动 基金流动性风险管理规定》(以下简称 性风险管理规定》(以下简称“《流动 “《流动性规定》”)和其他有关法律 性规定》”)和其他有关法律法规。 法规。 第 一部分 七、本基金合同关于基金产品资料概 前言 要的编制、披露及更新等内容,将不 晚于2020年9月1日起执行。 第 二部分 8、基金产品资料概要:指《交银施罗 8、基金产品资料概要:指《交银施罗 释义 德多策略回报灵活配置混合型证券投 德多策略回报灵活配置混合型证券投 资基金基金产品资料概要》及其更新 资基金基金产品资料概要》及其更新 (本基金合同关于基金产品资料概要 的编制、披露及更新等内容,将不晚 于2020年9月1日起执行) 第 六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基 金份额 途 的 申购与 2、本基金A类基金份额和C类基金 2、本基金A类基金份额和C类基金 赎回 份额的份额净值的计算,保留到小数 份额的份额净值的计算,保留到小数 点3位,小数点后第4位四舍五入, 点后4位,小数点后第5位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日的基金份额净值在当天收市 担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算,并在T+1日(包括该日)内 后计算,并在T+1日(包括该日)内 公告。遇特殊情况,经中国证监会同 公告。遇特殊情况,经中国证监会同 意,可以适当延迟计算或公告。 意,可以适当延迟计算或公告。 第 七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基 金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当 事人及 法定代表人:阮红 法定代表人:张宏良 权利义务 第 七部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基 金合同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当 事人及 法定代表人:周慕冰 法定代表人:谷澍 权利义务 注册资本:32,479,411.7万元人民币 注册资本:34,998,303.4万元人民币 第 十四部 四、估值程序 四、估值程序 分 基金资 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 产估值 市后,基金资产净值除以当日基金份 市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.001元,额的余额数量计算,精确到0.0001元, 小数点后第四位四舍五入。国家另有 小数点后第五位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 规定的,从其规定。 第 十四部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 分 基金资 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 产估值 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产估 估值的准确性、及时性。当基金份额 值的准确性、及时性。当基金份额净值 净值小数点后第3位以内(含第3位) 小数点后第4位以内(含第4位)发生 发生估值错误时,视为基金份额净值 估值错误时,视为基金份额净值错误。 错误。 附件:《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第一条 基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金托管协 法定代表人:阮红 法定代表人:张宏良 议当事人 第一条 基 (二)基金托管人 (二)基金托管人 金托管协 法定代表人:周慕冰 法定代表人:谷澍 议当事人 注册资本:32,479,411.7万元人民币 注册资本:34,998,303.4万元人民币 经营范围:吸收公众存款;发放短期、吸收公众存款;发放短期、中期、长 中期、长期贷款;办理国内外结算; 期贷款;办理国内外结算;办理票据 办理票据承兑与贴现;发行金融债 承兑与贴现;发行金融债券;代理发 券;代理发行、代理兑付、承销政府 行、代理兑付、承销政府债券;买卖 债券;买卖政府债券、金融债券;从 政府债券、金融债券;从事同业拆借; 事同业拆借;买卖、代理买卖外汇; 买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇; 结汇、售汇;从事银行卡业务;提供 从事银行卡业务;提供信用证服务及 信用证服务及担保;代理收付款项及 担保;代理收付款项;提供保管箱服 代理保险业务;提供保管箱服务;代 务;代理资金清算;各类汇兑业务; 理资金清算;各类汇兑业务;代理政 代理政策性银行、外国政府和国际金 策性银行、外国政府和国际金融机构 融机构贷款业务;贷款承诺;组织或 贷款业务;贷款承诺;组织或参加银 参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款; 团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇 外汇汇款;外汇借款;发行、代理发 汇款;外汇借款;发行、代理发行、 行、买卖或代理买卖股票以外的外币 买卖或代理买卖股票以外的外币有 有价证券;外汇票据承兑和贴现;自 价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇 代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;担保;资信调查、咨询、见证业务; 资信调查、咨询、见证业务;企业、 企业、个人财务顾问服务;证券公司 个人财务顾问服务;证券公司客户交 客户交易结算资金存管业务;证券投 易结算资金存管业务;证券投资基金 资基金托管业务;企业年金托管业 托管业务;企业年金托管业务;产业 务;产业投资基金托管业务;合格境 投资基金托管业务;合格境外机构投 外机构投资者境内证券投资托管业 资者境内证券投资托管业务;代理开 务;代理开放式基金业务;电话银行、 放式基金业务;电话银行、手机银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生 网上银行业务;金融衍生产品交易业 产品交易业务;经国务院银行业监督 务;经国务院银行业监督管理机构等 管理机构等监管部门批准的其他业 监管部门批准的其他业务。 务;保险兼业代理业务。 第八条 基 (一)基金资产净值的计算及复核程 (一)基金资产净值的计算及复核程 金资产净 序 序 值计算和 基金份额净值是指计算日基金资产 基金份额净值是指计算日基金资产 会计核算 净值除以计算日基金份额总数后得 净值除以计算日基金份额总数后得 到的数值。基金份额净值的计算,精 到的数值。基金份额净值的计算,精 确到0.001元,小数点后第四位四舍 确到0.0001元,小数点后第五位四舍 五入,由此产生的误差计入基金财 五入,由此产生的误差计入基金财 产。国家另有规定的,从其规定。 产。国家另有规定的,从其规定。 第八条 基 (三)基金估值错误的处理方式 (三)基金估值错误的处理方式 金资产净 1、当基金份额净值小数点后 3 位以 1、当基金份额净值小数点后 4 位以 值计算和 内(含第3位)发生估值错误时,视为 内(含第4位)发生估值错误时,视为 会计核算 基金份额净值错误;基金份额净值出 基金份额净值错误;基金份额净值出 现错误时,基金管理人应当立即予以 现错误时,基金管理人应当立即予以 纠正,通报基金托管人,并采取合理 纠正,通报基金托管人,并采取合理 的措施防止损失进一步扩大;错误偏 的措施防止损失进一步扩大;错误偏 差达到基金份额净值的0.25%时,基 差达到基金份额净值的0.25%时,基 金管理人应当通报基金托管人并报 金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案;错误偏差达到基金 中国证监会备案;错误偏差达到基金 份额净值的0.5%时,基金管理人应当 份额净值的0.5%时,基金管理人应当 公告;当发生基金份额净值错误时, 公告;当发生基金份额净值错误时, 由基金管理人负责处理,由此给基金 由基金管理人负责处理,由此给基金 份额持有人和基金造成损失的,应由 份额持有人和基金造成损失的,应由 基金管理人先行赔付,基金管理人按 基金管理人先行赔付,基金管理人按 差错情形,有权向其他当事人追偿。 差错情形,有权向其他当事人追偿。