交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期:2024-04-28 送出日期:2024-05-10 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 交银周期回报 基金简称 灵活配置混合 基金代码 519738 A 交银施罗德基 中国农业银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2014-05-22 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王艺伟 开始担任本基金基金经理的日期 2020-07-09 证券从业日期 2012-07-01 其他 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因 并报送解决方案。 注:519738(前端),519739(后端) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金以交银施罗德投资时钟分析框架为基础,结合基金管理人对宏观 投资目标 经济周期和金融市场运行趋势的判断,通过灵活的资产配置策略和积极主动 的投资管理,在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资 回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 投资范围 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;基持有的股票总市值的20%。 本基金充分发挥资产管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用交银施罗德投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例,确定债券组合久期和债券主要投资策略 类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选股票和 债券。 1、资产配置;2、行业配置;3、股票选择;4、债券投资;5、权证投资;6、资产支持证券投资;7、股指期货投资。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其长期平均风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金,低于股票型基金。 注:详见《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、净值表现数据的截止日为2023年12月31日。 2、本基金合同于2014年5月22日生效,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<100万元 1.5% 100万元≤M<200万元 1.2% 申购费(前收费) 200万元≤M<500万元 0.8% 500万元≤M<1000万 0.3% 元 1000万元≤M 1,000元每笔 N≤1年 1.8% 申购费(后收费) 1年

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