交银施罗德新成长混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期:2024-04-28 送出日期:2024-05-10 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银新成长混 基金代码 519736 合 交银施罗德基 招商银行股份有 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司 司 基金合同生效日 2014-05-09 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王崇 开始担任本基金基金经理的日期 2014-10-22 证券从业日期 2008-08-01 其他 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因 并报送解决方案。 注:519736(前端),519737(后端) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个股,力争实现基 金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%- 95%,其中投资于经过严格品质筛选、未来预期成长性良好的公司股票不低 于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、 权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他证券品种;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 本基金充分发挥基金管理人研究优势,在经济转型大背景下,分析和判断宏观经济运行变化和政府产业政策等多因素影响,积极挖掘不同行业和子行业景气度新变化下的个股投资机会,通过团队对个股深入的基本面研究和主要投资策略 细致的实地调研,精选公司品质良好、成长具有可持续性、定价相对合理的 股票进行投资,以谋求超额收益。 1、资产配置;2、个股选择;3、债券投资;4、权证投资;5、资产支持证券投资;6、股指期货投资。 业绩比较基准 75%×富时中国A600成长指数+25%×中证综合债券指数 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,风险收益特征 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的 风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。 注:详见《交银施罗德新成长混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 3、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起,由“75%×富时中国A600成长指数+25%×中信标普全债指数”变更为“75%×富时中国A600成长指数+25%×中证综合债券指数”,下图同。详情见本基金管理人于 2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同 相关内容的公告》。 4、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<100万元 1.5% 100万元≤M<300万元 1.2% 申购费(前收费) 300万元≤M<500万元 0.8% 500万元≤M<1000万 0.5% 元 1000万元≤M 1,000元每笔 N≤1年 1.8% 申购费(后收费) 1年

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