关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(股票简称:三七互娱,代码:002555)非公开发行股票的认购。芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司已发布《三七互娱非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占基 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 金资产净值比 限售期 比例 例 交银施罗德精选混 个月 5,509,543 153,000,009.11 1.22% 151,181,859.92 1.21% 6 合型证券投资基金 交银施罗德瑞思三 年封闭运作混合型 个月 1,440,403 39,999,991.31 0.64% 39,524,658.32 0.63% 6 证券投资基金 交银施罗德新成长 混合型证券投资基 个月 6,553,835 181,999,997.95 1.26% 179,837,232.40 1.25% 6 金 交银施罗德稳健配 置混合型证券投资 个月 1,080,302 29,999,986.54 1.41% 29,643,486.88 1.39% 6 基金 交银施罗德内需增 长一年持有期混合 个月 1,800,504 49,999,996.08 1.06% 49,405,829.76 1.04% 6 型证券投资基金 交银施罗德启欣混 个月 1,800,504 49,999,996.08 0.96% 49,405,829.76 0.95% 6 合型证券投资基金 交银施罗德启道混 个月 1,800,504 49,999,996.08 0.86% 49,405,829.76 0.85% 6 合型证券投资基金 注:上述基金资产净值、账面价值为2021年3月10日数据。 投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2021年3月12日