调整投交资银基施金罗管德理强费化率回与报托债管券费型率证券 并修改基金合同等法律文件的公告 限公为司(更以好下地简满称足“广本大公投司资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管理有 简致,称决“定本自基2金02”)5年的管1月理2费4日率”(或与“含托基当管金日费)管起率理调,人并整”)对交经本银与基施基罗金金德的托强基管化金人回合中报同信债和银券其行型他股证法份券律有投文限资件公基作司金相协(应商以一下修 改。1具一、、体将《“修交第银改十内施五容罗部如德分下强基化:金回报费用债与券税型收证券”之投“(资二基)基金金基费金用合计同提》的方修法订、计内提容标准和支付方式”中 原1表述:“ 、基金管理人的管理费 本H基E金×0的.7管%÷理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: 人于HE基次=为为月金前每首管一日日理日应起费的计第每当基提日3年金个的计天资工基提数产作金,按净日管月值从理支基费金付财。产由中基一金次管性理支人付与给基基金金托管管理人人核,对若一遇致法后定,节由假基日金、托休管息 日或2不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。、基金托管人的托管费 H本HE=为为基E前每金×一日0的.2日应托%的计÷管当基提费年金的按天资基前数产金一净托日值管基费金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 基金托管费每日计提,3按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起第 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休“修息1、改基日为或金:不管理可人抗的力致管使理无费法按时支付的,支付日期顺延。” 本H基E金×0的.3管%÷理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:H= 当年天数E为每日应计提的基金管理费为前一日的基金资产净值 基金管理费每日3 计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起第 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息 日或2不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。、基金托管人的托管费 H本基E金×0的.1托%÷管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H= 当年天数E为每日应计提的基金托管费为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,3按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起第 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休2息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。”、因法律法规更新、本基金实际运作情况及基金托管人信息更新而对《交银施罗德强化 回报债二、券托型管证协券议投、招资募基说金明基书金合及产同》品所资作料的概修要改的。修订 修改上。述修订内容在本基金托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要中一并 金份重1额2、、持要上本有提述基示人修金大:改管会对理审基人议金将的份在事额网项持站,有上可人公由利布基益经金无修管实改理质后人性的和不交基利银金影施托响罗管,德人属协强于商化基一回金致报合后债同修券约改型定。证的券不投需资召基开金基 基品电资话金3料合4、0概投同0-要资和70并者托0-登可管50载登协00(在录议免规本。长定基本途网金基话站管金费上理管)。人,理(0网人21站将)(6据1w0此w5w5在.0fu0三n0d进个00行工1.咨c作om询日)、内或查更拨询新打。基本金基招金募管说理明人书的及客基户金服务产 证基风金险一提定示盈:利本,基也金不管保理证人最承低诺收以益诚。实基信金用的、过勤往勉业尽绩责并的不原代则表管其理将和来运表用现基。金投财资产有,但风不险保, 敬资。请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二五年一月二十四日