交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(AB类份额) 基金产品资料概要更新(2023年第3号) 编制日期:2023-06-21 送出日期:2023-07-14 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银强化回报 基金代码 519733 债券A/B 交银施罗德基 中信银行股份有 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司 司 基金合同生效日 2014-01-28 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 魏玉敏 开始担任本基金基金经理的日期 2023-04-15 证券从业日期 2012-06-28 其他 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因 并报送解决方案。 注:519733(A类份额),519734(B类份额) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,重点投资于债券资 产,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资 券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、 货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允 投资范围 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究 主要投资策略 分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融 市场运行趋势的基础上,动态调整债券、股票等大类资产比例。本基金以债 各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,同时本基金也通过综合运用 骑乘操作、套利操作等策略精选个券,提高投资组合收益。此外,在风险可 控的前提下,本基金适度关注股票、权证市场的运行状况与相应风险收益特 征,有效把握投资机会,适时增强组合收益。 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、权证投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。根据 2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和 风险收益特征 销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质 性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述 可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级 结果为准。 注:详见《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、净值表现数据的截止日为2022年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有 收费方式/费率 备注 期限(N) M<50万元 0.8% A类份额 50万元≤M<100万元 0.6% A类份额 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.5% A类份额 200万元≤M<500万元 0.3% A类份额 500万元≤M 1,000元每笔 A类份额 N≤1年 1.0% B类份额 申购费(后收费) 1年

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