交银施罗德双轮动债券型证券投资 基金分红的公告 公告送出日期:2021年1月12日 1.公告基本信息 2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红 基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 基金简称 交银双轮动债券 利方式的基金份额持有人的红利款将于2021年1月18日自基金托管账户划出。 基金主代码 519723 3.其他需要提示的事项 基金合同生效日 2013年4月18日 1、本基金将于2021年1月14日完成权益登记。 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债 直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台;场外销售机构的地址及联系方式等有关 公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基 金招募说明书》等 信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电 收益分配基准日 2020年12月31日 话进行咨询;场内销售机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站。 有关年度分红次数的说明 本次分红为对2020年度基金利润实施的第4次分红 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现 下属分级基金的基金简称 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现 下属分级基金的交易代码 519723(前端)、519724(后端) 519725 基准日下属分级基金份 金分红。 1.0563 1.0523 额净值(单位:元) 截止基准日下属分 4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被 级基金的相关指标 基准日下属分级基金可 33,560,724.95 - 供分配利润(单位:元) 本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人,请在2021 截止基准日下属分级基 金按照基金合同约定的 年1月13日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日 19,011,433.75 - 分红比例计算的应分配 金额(单位:元) 为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基 的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形 0.07 C类基金份额此次不涉及分红 金份额) 式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份 注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为 额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销 A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 2、根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度最后一个工作日每份基 售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基 金份额可供分配利润大于0.01