交银交施银罗施德罗基德金纯债管理债有券型限发公司起式关于 证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年10月16日 基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 交银纯债债券发起 基金主代码 519718 基金合同生效日 2012年12月19日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《式公证开券募投集资证基券金投基资金基合金同信》息、《披交露银管施理罗办德法纯》债、《债交券银型施发罗起德式纯证债券债投券资型基发起金 招募说明书》等 收益分配基准日 2024年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红 下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 交银纯债债券发起D 下属分级基金的交易代码 519718 519720 022162 下属分级基金的基金前端交易 代码 519718 - - 下属分级基金的基金后端交易 代码 519719 - - 基准日下属分级基金 民份币额元净)值(单位:人1.0968 1.0929 1.0965 截止基 基准日下属分级基金 属准日分级下可人民供币分元配)利润(单位:67,044,749.44 6,511,778.72 1.23 基相关金指的截止基准日下属分级 标 基定的金按分照红基比例金合计算同的约35,131,277.29 3,531,917.34 0.65 应分配金额(单位:人 民币元) (本单次位下:元属/分10级份基基金金份分额红)方案0.1200 0.1100 0.1200 注:根据本基金基金合同约定:每季度末最后一个工作日为收益分配基准日,在 符合有关基金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大 于0.01元时,本基金进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基 5金0%份。额截每止次2分02配4年比9例月不30得日低,本于基收金益A分/B配类基基准金日份每额可份供基分金配份利额润可为供6分7,0配44利,74润9.的44 元,每份A/B类基金份额可供分配利润为0.022元;截止2024年9月30日,本基金C 0类.0基20金元份;截额止可2供02分4年配9利月润30为日6,,5本11基,77金8.D72类元基,金每份份额C可类供基分金配份利额润可为供1分.23配元利,润每为份 D类基金份额可供分配利润为0.022元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约 定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额 可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A/B类基金份 额每份需分配的最低金额为0.012元,C类基金份额每份需分配的最低金额为0.011 元,D类基金份额每份需分配的最低金额为0.012元。上表中的“截止基准日下属分 级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基 金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级 基金基2.金与份分额红数相”关。的其他信息 权益登记日 2024年10月18日 除息日 2024年10月18日 现金红利发放日 2024年10月22日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其红利将按2024 红利再投资相关事项的说明 年10月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投 资所得的基金份额自2024年10月22日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限 公司复2、核本。基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现 金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基 金托管3.账其户他划需出要。提示的事项 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投2、资本,次本分基红金确默认认的的分收红益方分式配将方式按是照现投金资分者红在。权益登记日之前(不含权益登记 日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方 式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手 续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本 次分红3、无权效益。登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 的基金4、份本额基享金有管本理次人分有红权权根益据。市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本 基金基5、金基合金同份的额前持提有下人,可于随权时益拨登打记本日公调司整客最服终电的话分(红40方0-案70并0-届50时00公,0告21。-61055000) 或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险 收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险 承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。