交银证施券罗投德资纯基债金债分券红型公发告起式 1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年1月16日 基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 交银纯债债券发起 基金主代码 519718 基金合同生效日 2012年12月19日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合 同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2023年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 下属分级基金的交易代码 519718 519720 下属分级基金的基金前端 519718 - 交易代码 下属分级基金的基金后端 519719 - 交易代码 基 准日下属 分 级基金份 额 净 值(单 1.0980 1.0947 位:人 民币 元) 基 准日下属 分 级基金可 截止基准日 供分配利润 62,676,382.63 5,766,093.92 下属分级基(单位:人民币 金的相关指 元) 标 截止基准日 下 属分级基 金 按照基金 合 同约定的 32,525,481.40 3,041,462.03 分 红比例计 算 的应分配 金额(单位: 人民币元) 本次下属分级基金分红方 案(单位:元/10份基金份 0.0900 0.0800 额) 注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前 端交易2、代根码据即本为基金A类基基金金合份同额约交定易:每代季码度,后末端最交后易一代个码工即作为日B为类收基益金分份配额基交准易日代,在码符。合 有关基金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01 元时,本基金进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次 1分2配月比31例日不,本得基低金于A收/B益类分基配金基份准额日可每供份分基配金利份润额为可62供,6分76,配38利2.6润3的元,5每0%份。A截/B止类2基02金3份年 额可供分配利润为0.017元;截止2023年12月31日,本基金C类基金份额可供分配利润 为5,766,093.92元,每份C类基金份额可供分配利润为0.015元。截止基准日下属分级 基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级 A基/B金类每基份金基份金额份每额份可需供分分配配的利最润低×5金0%额。为因0此.00按9照元基,C金类合基同金约份定额的每分份红需比分例配计的算最,低本金次 额为0.008元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份 基金份2.额与应分分红配相金关额的×其基他准信日息下属分级基金基金份额数”。 权益登记日 2024年1月18日 除息日 2024年1月18日 现金红利发放日 2024年1月22日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其红利将按2024年1月18日 红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额自 2024年1月22日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利再投 资的份额免收申购费用。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公 司复核2、。本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金 分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管 账户3划.出其。他需要提示的事项 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选 择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资,本2基、本金次默分认红的确收认益的分分配红方方式式是将现按金照分投红资。者在权益登记日之前(不含权益登记日)最 后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的,请 务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在 权益登3、记权日益前登一记工日作申日请交申易购时的间基结金束份后额提不交享的有修本改次分分红红方权式益申,权请对益本登次记分日红申无请效赎。回的 基金份4、额本享基有金本管次理分人红有权权益根。据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基 金基金5、合基同金的份前额提持下有,人于可权随益时登拨记打日本调公整司最客终服的电分话红(方40案0-并70届0-时5公00告0,。021-61055000)或 登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特 征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种 进行投资。 特此公告。