发关起于式交证银券施投罗资德基纯金债分债红券公型告 1. 公告基本信息公告送出日期:2023年10月18日 基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 交银纯债债券发起 基金主代码 519718 基金合同生效日 2012年12月19日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2023年9月30日 有关年度分红次数的说 本次分红为对2023年度基金利润实施的第2次分红 明 下属分级基金的基金简 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 称 下属分级基金的交易代 519718 519720 码 下属分级基金的基金前 519718 - 端交易代码 下属分级基金的基金后 519719 - 端交易代码 截止 基 准 基准日下属 1.0967 1.0925 日下 属 分 分级基金份 级基 金 的 额净值(单 相关指标 位:人民币 元) 基准日下属 67,199,334.73 11,131,043.10 分级基金可 供分配利润 (单位:人民 币元) 截止基准日 36,425,494.09 5,793,489.39 下属分级基 金按照基金 合同约定的 分红比例计 算的应分配 金额(单位: 人民币元) 本次下属分级基金分红 0.1000 0.0800 方案(单位:元/10份基金 份额) 注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费 模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份 额交易2、代根码据。本基金基金合同约定:每季度末最后一个工作日为收益分配基准 日,在符合有关基金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供 分配利润大于0.01元时,本基金进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多 为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可 供分配利润的50%。截止2023年9月30日,本基金A/B类基金份额可供分配利 润为67,199,334.73元,每份A/B类基金份额可供分配利润为0.018元;截止2023 年9月30日,本基金C类基金份额可供分配利润为11,131,043.10元,每份C类基 金份额可供分配利润为0.015元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定 的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份 额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A/B类基 金份额每份需分配的最低金额为0.010元,C类基金份额每份需分配的最低金额 为0.008元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比 例计算2.的与每分份红基相金关份的额其应他分信配息金额×基准日下属分级基金基金份额数”。 权益登记日 2023年10月20日 除息日 2023年10月20日 现金红利发放日 2023年10月24日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2023年 10月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得 的基金份额自2023年10月24日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人 分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利 再投资的份额免收申购费用。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份 有限公2、司本复基核金。的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式 为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发 放日自3.基其金他托需管要账提户示划的出事。项 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有 人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基 金份额2、进本行次再分投红资确,认本的基分金红默方认式的将收按益照分投配资方者式在是权现益金登分记红日。之前(不含权益登 记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改 分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办 理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红 方式申3、请权对益本登次记分日红申无请效申。购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回的4、基本金基份金额管享理有人本有次权分根红据权市益场。情况及本基金净值波动的客观因素,在不违 反本基5、金基基金金份合额同持的有前人提可下,随于时权拨益打登记本日公调司整客最服终电的话分(红40方0-案70并0-届5时00公0,告02。1- 61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的 风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选 择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。