关于交银施罗德纯债债券型发起式 证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年7月11日 基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 交银纯债债券发起 基金主代码 519718 基金合同生效日 2012年12月19日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银 施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2023年6月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为对2023年度基金利润实施的第1次分红 下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 下属分级基金的交易代码 519718 519720 下属分级基金的基金前端交易代码 519718 - 下属分级基金的基金后端交易代码 519719 - 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币 1.0979 1.0919 元) 截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人 96,116,917.37 6,817,514.17 级基金的相关指标 民币元) 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币 51,941,135.48 3,535,981.49 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1100 0.0800 注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交 易代2、码根即据为本基A类金基基金金份合额同交约易定代:每码季,后度端末交最易后代一码个即工为作B日类为基收金益份分额配交基易准代日码,。在符合有关基 金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时,本基金 进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2023年6月30日,本基金A/B类基 2金02份3额年可6月供3分0配日利,本润基为金96C,1类16基,9金17份.37额元可,供每分份配A/利B类润基为金6,份81额7,5可14供.1分7元配,利每润份为C类0.0基20金元份;截额可止 供分配利润为0.015元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份 基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。因此按照基 金合同约定的分红比例计算,本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.011元,C类基 金份额每份需分配的最低金额为0.008元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合 同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分 红比例2.计与算分的红每相份关基的金其份他额信应息分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。 权益登记日 2023年7月13日 除息日 2023年7月13日 现金红利发放日 2023年7月17日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2023年7月13日除息后的基金份额净值 转换为基金份额,再投资所得的基金份额自2023年7月17日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复 核2、本。基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择 现金红3.利其方他式需的要基提金示份的额事持项有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默 认的收2、益本分次配分方红式确是认现的金分分红红方。式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一 次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益 登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工 作日交3、易权时益间登结记束日后申提请交申的购修的改基分金红份方额式不申享请有对本本次次分分红红权无益效,权。益登记日申请赎回的基金份 额享有4、本本次基分金红管权理益人。有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金 合同的5、前基提金下份,额于持权有益人登可记随日时调拨整打最本终公的分司红客方服案电并话(届4时00公-7告00。-5000,021-61055000)或登录 本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认 真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。