交银施罗德纯债债券型发起式 证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年7月9日 基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 交银纯债债券发起 基金主代码 519718 基金合同生效日 2012年12月19日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合 同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年6月28日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红 下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 下属分级基金的交易代码 519718 519720 下属分级基金的基金前端 519718 - 交易代码 下属分级基金的基金后端 519719 - 交易代码 基 准日下属 分 级基金份 额 净 值(单 1.1048 1.1023 位:人 民币 元) 基 准日下属 分 级基金可 截止基准日 供分配利润 53,067,635.61 4,906,113.48 下属分级基(单位:人民币 金的相关指 元) 标 截止基准日 下 属分级基 金 按照基金 合 同约定的 27,382,189.58 2,755,216.63 分 红比例计 算 的应分配 金额(单位: 人民币元) 本次下属分级基金分红方 案(单位:元/10份基金份 0.0900 0.0900 额) 注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模 式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交 易代码2 。、根据本基金基金合同约定:每季度末最后一个工作日为收益分配基准日,在 符合有0.0关1基金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于 元时,本基金进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份 基50%金份额每次20分24配比6例不28得低于收益分A配/B基准日每份基金份额可供分配利润的635.6。1截止 年 月 日,本基金 类基金份额可供分C元,每份A/B类基金份额可供4分,9配06利,11润3.为480.017元;C截止202 配4利6润为53,067,年 月28日,本 基金0.类016基金份额可供分配利润为 元,每份 类基金份额可供分配利润为 元。截止基准=日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。 因此按照0.0基09金合C同约定的分红比例计算,本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为 元,类基金份额每份需分配的最低金额为0.009元。上表中的“截止 基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基 准×日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 基2.准日下属分级基金基金份额数”。与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年7月11日 除息日 2024年7月11日 现金红利发放日 2024年7月15日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 选择红利再投资方式的基金份额持有人,其红利将按2024年7月11日 红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额自 2024年7月15日可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利再投 资的份额免收申购费用。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有 限公司2 复核。、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为 现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自 基金托3.管其账他户需划要出提。示的事项 1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额 进行再2、投本资次,分本红基确金认默的认分的红收方益式分将配按方照式投是资现者金在分权红益。登记日之前(不含权益登记 日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红 方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更 手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请 对本次3、分权红益无登效记。日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎 回的基4、金本份基额金享管有理本人次有分权红根权据益市。场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反 本基金5、基基金金合份同额的持前提有下人,可于权随益时登拨记打日本调公整最司终客的服分电红话方(案40并0-届7时00公- 5告00。0,021- 61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险 收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险 承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。