交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(AB类份额) 基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期:2024-05-21 送出日期:2024-05-21 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银纯债债券 基金代码 519718 发起A/B 交银施罗德基 中国农业银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2012-12-19 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 于海颖 开始担任本基金基金经理的日期 2017-06-10 证券从业日期 2006-05-10 基金经理 魏玉敏 开始担任本基金基金经理的日期 2018-08-29 证券从业日期 2012-06-28 其他 基金合同生效后,出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当及时报告中国证监会; 连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当及时向中国证监会 报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 基金合同生效之日起满3年后的对应日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日),若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 注:519718(A类份额),519719(B类份额) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收 益和基金资产的稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参投资范围 与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证, 在其可交易之日起的30个交易日内卖出。同时本基金不参与可转换债券投 资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相 关规定。 值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况主要投资策略 和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定 债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上, 综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个 券。本基金采用的主要策略包括:1、大类资产配置;2、债券投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 风险收益特征 管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基 金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险 等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提 供的评级结果为准。 注:详见《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有 收费方式/费率 备注 期限(N) M<50万元 0.8% A类份额 50万元≤M<100万元 0.6% A类份额 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.5% A类份额 200万元≤M<500万元 0.3% A类份额 500万元≤M 1,000元每笔 A类份额 N≤1年 1.0% B类份额 申购费(后收费) 1年

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