基金管理费率与托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管理有 限公司(以下简称2“02本4公5司”或2“1基金管理人”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定自 年 月 日(含当日)起调整交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基 金(以下简称“本基金”)的管理费率与托管费率,并对本基金的基金合同和其他法律文件作相 应修1改一、、。将《“具交十体银五施修、改罗基内金德的纯容债如费债下用券与:税型发收起”之式“证(二券)基投金资费基用金计基提金方合法同、》计的提修标订准内和容支付方式”中 原表述: “1、基金管理人的管理费 H在=通E常×年情管况理下费,基率金÷当管年理天费数按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下: EH为为前每一日日应基计金提资的产基净金值管理费 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若2、遇基法金定托节管假人日的、托休管息费日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 H在=通E常×年情托况管下费,基率金÷当托年管天费数按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下: EH为为前每一日日应基计金提资的产基净金值托管费 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。” 修改为: “1、基金管理人的管理费 在H通E常×情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:H= 年管理费率÷当年天数E为每日应计提的基金管理费为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若2遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。、基金托管人的托管费 在H通E常×情况下,基金÷托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:H= 年托管费率 当年天数E为每日应计提的基金托管费为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由3基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若2、遇因法法定律节法假规日更、休新息、本日基或金不实可际抗运力作致情使况无及法基按金时托支管付人的信,顺息延更至新最而近对可《交支银付施日罗支德付。纯”债 债券型发起式证券投资基金基金合同》所作的修改。 二、托管协议、招募说明书及产品资料概要的修订 上述修订内容在本基金托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要中一并 修改。 重1、要上提述示修:改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于基金合同约定的不需召开基 金份额2、持本有基人金大管会理审人议将的在事网项站,上可公由布基经金修管改理后人的和交基银金施托罗管德人纯协债商债一券致型后发修起改式。证券投资基 金基金合同和托管协议。本基金管理人将据此在三个工作日内更新基金招募说明书及基金 产品3资、料投概资要者并可登登载录在本规基定金网管站理上人。网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客户服务 电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投 资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二四年五月二十一日