交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德纯债债券型发起式 证券投资基金于2022年“劳动节” 假期前调整大额申购(转换转入、 定期定额投资)业务的公告 公告送出日期:2022年4月28日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 交银纯债债券发起 基金主代码 519718 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式 公告依据 证券投资基金招募说明书》等 暂停大额申购起始日 2022年4月28日 暂停大额转换转入起始日 2022年4月28日 暂停大额定期定额投资起始日 2022年4月28日 限制大额申购金额(单位:元) 1,000,000 暂停相关业务的起始日及原因说明 限制大额转换转入金额(单位:元) 1,000,000 限制大额定期定额投资金额(单位:元) 1,000,000 根据中国证监会办公厅《关于2022年部分 节假日放假和休市安排的通知》(证监办 暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务 的原因说明 发〔2021〕90号)及沪、深证券交易所休市 安排,保护基金份额持有人的利益。 下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 下属分级基金的交易代码 519718(前端)、519719(后端) 519720 该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、 是 是 定期定额投资) 注:(1)本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 (2)除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、B、C三类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。 2.其他需要提示的事项 (1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,其他交易业务仍照常办理。 (2)自2022年5月5日起,本基金将继续暂停2000万元以上的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。关于取消上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。 (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。 (4)投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com)或客户服务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。