交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2022年“春节”假期前暂停及节后恢复申购(转换转入、定期定额 投资)并限制大额业务的公告 公告送出日期:2022年1月26日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 交银纯债债券发起 基金主代码 519718 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债 公告依据 债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 暂停申购起始日 年 月 日 2022 1 27 暂停转换转入起始日 年 月 日 2022 1 27 暂停定期定额投资起始日 年 月 日 2022 1 27 根据中国证监会《关于 年部分 2022 节假日放假和休市安排的通知》(证 监办发〔 〕 号)的精神, 月 2021 90 1 29日(星期六)至 月 日(星期日)为上 2 6 暂停相关业务的起始日及原因说明 海证券交易所和深圳证券交易所节 暂停申购(转换转入、定期定额投资)的 假日休市(含周末休市), 年 月 2022 2 原因说明 日(星期一)起照常开市。为保护基 7 金份额持有人的利益,根据有关法 律法规和基金合同的相关规定,决 定自 年 月 日起暂停本基金 2022 1 27 申购(转换转入、定期定额投资)业 务。 下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起 交银纯债债券发起 A/B C 下属分级基金的交易代码 (前端)、 (后端) 519718 519719 519720 该分级基金是否暂停申购 (转换转 是 是 入、定期定额投资) 注:本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代 码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 2.其他需要提示的事项 1、在本基金上述暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回业务正常 进行。 2、自2022年2月7日起,本基金将恢复办理申购(转换转入、定期定额投资)业务,并继续 暂停2000万元以上的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。关于取消上述暂停大额申购 (转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。 3、投资者于2022年1月28日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换的有效 申请将于2022年2月7日按照2022年1月28日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。 投资者于2022年1月28日申请申购或转换转入本基金基金份额的,申购或转换转入的有效申 请将于2022年2月7日按照2022年1月28日本基金的基金份额净值进行确认,并自确认成功日起 享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2022年2月7日起继 续处理。 4、请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便及资金在途的损 失。 5、 投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com) 或客户服务电话 400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请 投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。