交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新(2023年第1号) 编制日期:2023-07-10 送出日期:2023-07-12 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银阿尔法核 基金代码 519712 心混合A 交银施罗德基 中国建设银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2012-08-03 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 何帅 开始担任本基金基金经理的日期 2015-09-16 证券从业日期 2010-07-01 其他 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会; 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作 日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出 现上述情况的原因并提出解决方案。 注:519712(前端),519713(后端) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过积极发挥团队选股优势,结合基本面多因子指标等组合管理 投资目标 手段选择具有显著阿尔法特征的个股,在控制风险并保持基金资产良好的流 动性的前提下,追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%- 95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持 有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,基金 管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资 下的资产配置,积极发挥研究团队的选股优势,结合基本面多因子指标自下 主要投资策略 而上精选个股,以谋求风险调整后的良好收益。 1、资产配置;2、行业配置;3、股票投资;4、债券投资;5、权证投资;6、资产支持证券投资。 业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,风险收益特征 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的 风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。 注:详见《交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、净值表现数据的截止日为2022年12月31日。 2、本基金合同于2012年8月3日生效,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起,由“75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有 收费方式/费率 备注 期限(N) M<50万元 1.5% 50万元≤M<100万元 1.2% 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.5% 500万元≤M 1,000元每笔 N≤1年 1.8% 申购费(后收费) 1年

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