交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了洛阳建龙微纳 新材料股份有限公司(股票简称:建龙微纳,代码:688357)非公开发行股票的认购。洛阳建龙 微纳新材料股份有限公司已发布《以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公 告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将 旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占基 认购数量 基金名称 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 金资产净值比 限售期 (股) 比例 例 交银施罗德阿尔法核 心混合型证券投资基 190,984 29,999,766.72 6个月 0.48% 21,013,969.52 0.33% 金 交银施罗德优势行业 灵活配置混合型证券 127,324 20,000,053.92 6个月 0.37% 14,009,459.72 0.26% 投资基金 交银施罗德持续成长 主题混合型证券投资 127,324 20,000,053.92 6个月 0.71% 14,009,459.72 0.49% 基金 注:上述基金资产净值、账面价值为2022年4月1日数据。 投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000, 021-61055000)咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2022年4月7日