交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024-09-10 送出日期:2024-10-11 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银深证300 基金代码 519706 价值ETF联接 交银施罗德基 中国农业银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2011-09-28 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 邵文婷 开始担任本基金基金经理的日期 2021-04-30 证券从业日期 2016-01-25 其他 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会; 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作 日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报 告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 注:519706(前端),519707(后端) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中投资范围 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外,为更好地实现 投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券、回购、权证 及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的目标ETF为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金;本基金的标的指数即目标ETF的标的指数,为深证300价值价格指数。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成 主要投资策略 份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的资 产比例不低于基金资产净值的90%,其余资产可投资于标的指数成份股、备 的指数的投资目标。 本基金投资目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF,以降低成本、提高效率。 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如法律法规限制、流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 1、决策依据;2、决策和交易机制;3、投资程序。 业绩比较基准 深证300价值价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5% 本基金属ETF联接基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货 风险收益特征 币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高,预期收 益较高的品种。 注:详见《交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十部分“基金的投 资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、净值表现数据的截止日为2023年12月31日。 2、本基金合同于2011年9月28日生效,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持 收费方式/费率 备注 有期限(N) M<50万元 1.5% 50万元≤M<100万元 1.2% 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.5% 500万元≤M 1,000元每笔 N≤1年 1.8% 申购费(后收费) 1年

• 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新.pdf-1