交银施罗德基金管理有限公司关于增加申银万国证券股份有限公司为旗下交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金场外代销机构的公告 根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)签署的销售代理协议,本公司自2013年4月17日起增加申银万国证券作为旗下交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的场外代销机构。具体情况公告如下: 一、适用基金范围 序号 基金名称 简称 基金代码 1 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银价值 前端519706 后端519707 二、业务范围 1、自2013年4月17日起,开通交银价值在申银万国证券的申购、赎回、定期定额投资和转换业务。则自即日起,投资者可在申银万国证券的营业网点办理开户及以下业务: (1)交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银价值、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金以及交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。 (2)交银施罗德环球精选价值证券投资基金、交银施罗德全球自然资源证券投资基金的申购、赎回和定期定额投资等业务。 (3)交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回和转换等业务。 (4)上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的申购和赎回等业务。 2、自2013年4月17日起,投资者通过申银万国证券网上交易系统办理前端收费模式下交银价值的申购业务,按原费率4折执行 通过电话等非现场交易方式办理前端收费模式下交银价值的申购业务,按原费率5折执行,最低优惠至0.6% 对于原费率低于0.6%的,按原费率执行。 上述费率优惠活动解释权归申银万国证券所有,有关上述费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意申银万国证券的有关公告。 交银价值办理各项代销业务的相关规则见本公司发布的最新业务公告及本基金招募说明书更新。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。 重要提示: 本公告仅对增加申银万国证券为本公司旗下交银价值场外代销机构的有关事项予以说明,投资者欲了解有关交银价值及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www. bocomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查询。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:(021)54033888 联系人:李清怡 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.sywg.com 2、交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 法定代表人:钱文挥 电话:(021)61055027 传真:(021)61055054 联系人:许野 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一三年四月十七日