交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新(2023年第2号) 编制日期:2023-07-10 送出日期:2023-07-11 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银先进制造 基金代码 519704 混合A 交银施罗德基 中国农业银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2011-06-22 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘鹏 开始担任本基金基金经理的日期 2018-05-29 证券从业日期 2014-06-30 其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予以披露。连续50个工作日出现前述情形的,基金合同 终止,不需召开基金份额持有人大会。 注:519704(前端),519705(后端) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业 投资目标 结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政 府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可 转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存 单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、股 投资范围 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资 组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的50%-95%(其中投资于 港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于先进制造主题相关证 券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内 种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种 的投资比例。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,自下而上挖掘与先进制造主题相关的上市公司主要投资策略 投资机会,以谋求良好收益。 1、资产配置;2、股票投资;3、债券投资;4、资产支持证券投资;5、股指期货投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收 益率×40% 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 风险收益特征 币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 注:详见《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、净值表现数据的截止日为2022年12月31日。 2、本基金合同于2011年6月22日生效,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。业绩比较基准自2018年3月21日起,由“75%×申银万国装备制造指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率”变更为“60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”;本基金业绩比较基准自2022年1月24日起,由“60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”变更为“沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×40%”。 4、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有 收费方式/费率 备注 期限(N) M<50万元 1.5% 50万元≤M<100万元 1.2% 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.5% 500万元≤M 1,000元每笔 N≤1年 1.8% 申购费(后收费) 1年

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