交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024-06-06 送出日期:2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银趋势混合 基金代码 519702 A 交银施罗德基 中国工商银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2010-12-22 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 杨金金 开始担任本基金基金经理的日期 2020-05-06 证券从业日期 2014-06-28 其他 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因 并报送解决方案。 注:519702(前端),519703(后端) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行 投资目标 业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基 金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产60%- 95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持 有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金和投资于到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,基金管理人 将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述组合比例范围内, 适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略决策的重要 影响以及其中所蕴涵的行业投资机会的基础上,挖掘受益其中的优势行业, 精选个股,以谋求超额收益。 1、资产配置;2、股票投资;3、债券投资;4、权证投资;5、资产支持证券投资。 业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,风险收益特征 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的 风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。 注:详见《交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、净值表现数据的截止日为2023年12月31日。 2、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起,由“75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持 收费方式/费率 备注 有期限(N) M<100万元 1.5% 申购费(前收费) 100万元≤M<500万元 1% 500万元≤M 1,000元每笔 N≤1年 1.8% 申购费(后收费) 1年

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