交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了汉王科技股份有限公司（股票简称：汉王科技，代码：002362）非公开发行股票的认购。汉王科技股份有限公司已发布《汉王科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下： 总成本 账面价值 基金名称 认购数量 总成本（元） 占基金 账面价值 占基金资 限售 （股） 资产净 （元） 产净值比 期 值比例 例 交银施罗德趋 势优先混合型 964,785.00 19,999,993.05 1.28% 22,575,969.00 1.45% 6个月 证券投资基金 注：上述基金资产净值、账面价值为2021年1月20日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2021年1月22日