交银施罗德基金管理有限公司关于 旗下基金持有的“12 吴经开”债券估值方法变更的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德双轮动债券型证 券投资基金所持有的“12 吴经开”债券（代码：124108）2014 年 12 月 17 日交易不活跃， 成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，依据中国证监会《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的有关规定及本公 司的估值政策和程序，经和基金托管人协商，本公司决定于 2014 年 12 月 17 日起对上述基 金持有的“12 吴经开”债券的估值价按前一交易日的收盘价计算。在“12 吴经开”债券的 交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格对其进行估值，本公司届时不再另行公告。 敬请投资者予以关注。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一四年十二月十八日