关于旗下基金所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影响的公告 作者: 来源:交银施罗德 时间:2013-01-21 依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,经与各基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(以下简称“交银蓝筹”)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(以下简称“交银趋势”)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“交银价值”)和交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(以下简称“交银核心”)对其所持有的美的电器(证券代码:000527)自2013年1月18日起采取指数收益法进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 根据指数收益法调整后,其估值调整对上述基金前一估值日的基金资产净值的影响如下: 简 称 持有停牌证券名称 基金资产净值影响百分比 交银蓝筹 美的电器(000527) 0.04% 交银趋势 美的电器(000527) 0.24% 交银价值 美的电器(000527) 0.04% 交银核心 美的电器(000527) 0.44% 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一三年一月二十一日