交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影响的公告 交银施罗德基金管理有限公司 关于旗下基金所持停牌股票估值调整 及对基金资产净值影响的公告 依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,经与各基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“交银稳健”)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“交银行业”)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(以下简称“交银先锋”)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“交银主题”)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(以下简称“交银趋势”)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(以下简称“交银制造”)和交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称“交银荣安保本”)对其所持有的恒生电子(证券代码:600570)自2012年12月26日起采取指数收益法进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 根据指数收益法调整后,其估值调整对上述基金前一估值日的基金资产净值的影响如下: 简称 持有停牌证券名称 基金资产净值影响百分比 交银稳健 恒生电子(600570) 0.23% 交银行业 恒生电子(600570) 0.17% 交银先锋 恒生电子(600570) 0.40% 交银主题 恒生电子(600570) 0.11% 交银趋势 恒生电子(600570) 0.12% 交银制造 恒生电子(600570) 0.40% 交银荣安保本 恒生电子(600570) 0.02% 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一二年十二月二十七日