交银施罗德基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司为交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金场外代销机构的公告 根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)签署的销售代理协议,本公司自2012年1月20日起增加海通证券、红塔证券作为交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:前端519706,后端:519707 以下简称“交银价值”)的场外代销机构。具体情况公告如下: 一、业务范围 1、自2012年1月20日起,开通交银价值在海通证券的申购、赎回与定期定额投资等业务,并参加其网上交易及定期定额投资业务前端申购费率优惠活动。则自即日起,投资者可在海通证券的营业网点办理交银价值、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金代码:519696)的申购、赎回和定期定额投资业务 办理交银施罗德精选股票证券投资基金(基金代码:前端519688,后端519689)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A级519588,B级519589)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端519690,后端519691)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金代码:前端519692,后端519693)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金代码:前端519694,后端519695)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金代码:A类基金份额:519680,B类基金份额:519681,C类基金份额:519682)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金代码:前端519698,后端519699)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:前端519686,后端519687)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:前端519700,后端519701)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金代码:前端519702,后端519703)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金代码:前端519704,后端519705)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金代码:A类基金份额:519683,B类基金份额:519684,C类基金份额:519685)的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务 办理上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金二级市场交易代码:510010)和深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159913 以下简称“交银深证300价值ETF”)的申购、赎回业务 办理交银施罗德保本混合型证券投资基金(基金代码:519697)的转换出业务。 交银施罗德保本混合型证券投资基金于2012年1月30日保本周期届满,将按照基金合同的约定变更为非保本的混合型基金,即“交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”。本基金管理人并于2012年1月19日发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务并参与部分代销机构前端申购费率优惠活动的公告》及《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告》 则自2012年2月3日起,投资人可在海通证券的营业网点办理交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519697)的申购、赎回及转换业务。 投资人在海通证券办理网上交易申购业务,享受前端申购费率优惠如下:原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折 原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。投资人在海通证券办理定期定额投资业务,享受前端申购费率优惠如下:原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率为原申购费率的八折,且不低于0.6% 原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。自2012年1月20日起,上述前端申购费率优惠活动亦适用于海通证券自即日代销的交银价值。上述优惠活动解释权归海通证券所有,有关该优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资人留意海通证券的有关公告。 2、自2012年1月20日起,开通交银价值在红塔证券的申购、赎回等业务。则自即日起,投资者可在红塔证券的营业网点办理深证300价值ETF和交银价值的申购和赎回等业务。 交银价值各项代销业务的相关规则见本公司发布的最新业务公告及各基金招募说明书更新。在遵守基金合同及招募说明书的前提下,代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。 重要提示: 本公告仅对增加海通证券、红塔证券为本公司旗下交银价值场外代销机构的有关事项予以说明,投资者欲了解有关交银价值及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www. bocomschroder.com)查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查询。 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.htsec.com 2、红塔证券股份有限公司 住所:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人:况雨林 客户服务电话:0871-3577888 网址:www.hongtastock.com 3、交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 法定代表人:钱文挥 电话:(021)61055027 传真:(021)61055054 联系人:许野 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二○一二年一月二十日