交银施罗德基金管理有限公司 关于旗下基金投资苏州金螳螂 建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“交银稳健”)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(以下简称“交银蓝筹”)和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(以下简称“交银趋势”)参与了苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(股票代码:002081)非公开发行股票的认购。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司已于2011年11月23日发布《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下: 非公开发行股票名称 参与认购基金简称 认购数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 交银稳健 1,200,000 43,200,000.00 43,200,000.00 0.96% 0.96% 交银蓝筹 3,000,000 108,000,000.00 108,000,000.00 1.27% 1.27% 交银趋势 800,000 28,800,000.00 28,800,000.00 1.63% 1.63% 注:上述基金资产净值、账面价值为2011年11月23日的数据。 所认购股份的锁定期限为自2011年11月24日起十二个月。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二○一一年十一月二十五日