依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,经与基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的交银施罗德保本混合型证券投资基金(简称“交银保本”)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(简称“交银先锋”)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(简称“交银主题”)和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(简称“交银趋势”)对其所持有的中百集团(证券代码:000759)自2011年9月13日起采取指数收益法进行估值。 根据指数收益法调整后,其估值调整对上述基金前一估值日的基金资产净值的影响如下: 基金简称 持有停牌证券名称 基金资产净值影响百分比 交银保本 中百集团 -0.13% 交银先锋 中百集团 -0.17% 交银主题 中百集团 -0.14% 交银趋势 中百集团 -0.43% 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一一年九月十四日