交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期:2024-05-27 送出日期:2024-06-21 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银主题优选 基金代码 519700 混合A 交银施罗德基 中国建设银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2010-06-30 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 沈楠 开始担任本基金基金经理的日期 2015-05-05 证券从业日期 2009-06-23 其他 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会; 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作 日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出 现上述情况的原因并提出解决方案。 注:519700(前端),519701(后端) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在 投资目标 控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期 稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的30%- 投资范围 80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基 金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段 性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 市场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资 产;通过优选主题配置和挖掘预期具有良好增长前景的优势行业相结合的方 式,精选个股,以谋求超额收益。 1、资产配置;2、主题配置;3、行业选择和配置;4、股票选择;5、债券投资;6、权证投资策略;7、资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率 本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构风险收益特征 已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相 应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注:详见《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、净值表现数据的截止日为2023年12月31日; 2、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起,由“60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持 收费方式/费率 备注 有期限(N) M<50万元 1.5% 50万元≤M<100万元 1.2% 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.5% 500万元≤M 1,000元每笔 N≤1年 1.8% 申购费(后收费) 1年

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