交银施罗德先锋混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期:2024-04-28 送出日期:2024-05-10 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银先锋混合 基金代码 519698 A 交银施罗德基 中国农业银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2009-04-10 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 封晴 开始担任本基金基金经理的日期 2020-07-03 证券从业日期 2011-08-01 其他 本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因 并报送解决方案。 注:519698(前端),519699(后端) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的 投资目标 股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险 的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%- 投资范围 95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中现金以及投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出基金合同约定的限定范围。 以及上市公司成长潜力的基础上,主要通过优选成长性好、成长具有可持续 性、成长质量优良、定价相对合理的股票,特别是处于快速成长过程中的中 型及小型企业股票进行投资,以谋求超额收益。 1、资产配置;2、股票选择;3、债券投资;4、权证投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、其他衍生工具投资策略。 业绩比较基准 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担风险收益特征 较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。根据2017年7月1日施行 的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金 重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但 由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具 体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注:详见《交银施罗德先锋混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、净值表现数据的截止日为2023年12月31日。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<50万元 1.5% 50万元≤M<100万元 1.2% 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.5% 500万元≤M 1,000元每笔 N≤1年 1.8% 申购费(后收费) 1年

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