交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司前端收费模式下的基金申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商决定,自2012年12月1日起本公司旗下部分基金参与中国银行的开放式基金前端收费模式下的网上银行、手机银行申购业务以及柜台、网上银行、手机银行定期定额投资业务费率优惠活动。具体情况公告如下: 一、适用基金范围 序号 基金名称 简称 基金代码 1 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银增利 A类519680 2 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 交银环球 519696 3 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 交银行业 519697 4 交银施罗德先锋股票证券投资基金 交银先锋 前端519698 5 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银治理 前端519686 6 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 交银趋势 前端519702 二、业务范围 (一)通过中国银行网上银行、手机银行办理前端收费模式下的基金申购业务,适用以下费率优惠: 1、自2012年12月1日起,投资者通过中国银行网上银行办理前端收费模式下上述基金的场外申购业务,享受前端申购费率8折优惠,原申购费率高于0.6%,执行优惠费率,但优惠费率不低于0.6% 原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。 2、自2012年12月1日起,投资者通过中国银行手机银行办理前端收费模式下上述基金的场外申购业务,享受前端申购费率6折优惠,原申购费率高于0.6%,执行优惠费率,但优惠费率不低于0.6% 原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。 (二)通过中国银行柜台、网上银行、手机银行办理前端收费模式下的基金定期定额投资业务,适用以下费率优惠: 自2012年12月1日起,投资者通过中国银行柜台、网上银行、手机银行办理前端收费模式下交银增利、交银环球、交银先锋、交银治理、交银趋势的场外定期定额投资业务,享受前端申购费率8折优惠,原申购费率高于0.6%,执行优惠费率,但优惠费率不低于0.6% 原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。 上述费率优惠活动解释权归中国银行所有,有关上述费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资人留意中国银行的有关公告。 重要提示: 1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动,将根据具体情况确定并由基金销售机构或本公司另行发布公告。 2、该优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购费率以及定期定额投资费率,不包括基金的转换费率和后端收费模式下的申购费率。具体各基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。 3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。 三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请 1、中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 传真:(010)66594853 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 2、交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 法定代表人:钱文挥 电话:(021)61055027 传真:(021)61055054 联系人:许野 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一二年十一月二十九日