交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证 券投资基金分红的公告 公告送出日期:2016 年 1 月 11 日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金简称 交银环球精选混合(QDII) 基金主代码 519696 基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德环球精 选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价 值证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日 基准日基金份额净值(单位: 1.598 元) 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准日的相 34,515,326.21 (单位:元) 关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 3,451,532.63 金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 0.60 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2015 年度基金利润实施的第 1 次分红 注:根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 收益每年至少分配 1 次,最多分配 10 次,年度基金收益分配比例不低于年度可 分配收益的 10%。截止 2015 年 12 月 31 日,本基金可供分配利润为 34,515,326.21 元,本年度已分配金额为 0.00 元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的应分配金额”= 年度可分配收益×10%-本年度已分配金额 = (年末可供分配 利润+本年度已分配金额)×10%-本年度已分配金额。因此按照基金合同约定的分 红比例计算,本次需分配的最低金额为 3,451,532.63 元。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 1 月 13 日 除息日 2016 年 1 月 12 日 1 现金红利发放日 2016 年 1 月 21 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 红利再投资相关事项的说 红利再投确认日为 2016 年 1 月 14 日,选择红利再投资方式 明 的基金份额持有人,其现金红利将按 2016 年 1 月 12 日除息 后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额 将于 2016 年 1 月 14 日直接计入其基金账户,2016 年 1 月 15 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的基 金份额持有人其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:1、本次分红为基金合同生效以来的第七次分红。 2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份 有限公司复核。 3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认 方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于 2016 年 1 月 21 日自基金托管账户划出。 3.其他需要提示的事项 1、本基金将于 2016 年 1 月 13 日完成权益登记。 2、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。 其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书 “二十、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有 人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金 份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登 记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请 想要修改分红方式的基金份额持有人,请在 2016 年 1 月 12 日下午 3 点前尽早到 销售机构修改分红方式,并在修改分红方式 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后(含 T+2 日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及 以后的分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息 2 日的基金份额净值转换为基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构 下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户 下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金 其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售 机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益 分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销 售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认 购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分 红方式以本基金注册登记机构确认为准。 5 、 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 ( 400-700-5000 , 021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com) 查询当前的分红方式。 6、除息日(即权益登记日前一工作日)和权益登记日申请申购的基金份额 不享有本次分红权益,除息日和权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权 益。 7、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基 金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。 8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户 服务中心查询。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风 险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将 来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 3