交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金第三次分红结果的公告公告送出日期:2011年1月13日1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金简称 交银环球精选股票(QDII) 基金主代码 519696 基金合同生效日 2008年8月22日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2010年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.594 基准日基金可供分配利润(单位:元) 78,892,161.16 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 7,889,216.12 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.45 有关年度分红次数的说明 本次分红为对2010年度基金利润实施的第1次分红 注:根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配10次,年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的10% 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次。截止2010年12月31日,本基金可供分配利润为78,892,161.16元,本年度已分配金额为0。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=年度可分配收益×10%=(年末可供分配利润+本年度已分配金额)×10%。2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年1月12日 除息日 2011年1月11日 现金红利发放日 2011年1月20日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 红利再投资相关事项的说明 红利再投确认日为2011年1月13日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2011年1月11日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2011年1月13日直接计入其基金账户,2011年1月14日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的基金份额持有人其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:本次分红为基金合同生效以来的第三次分红。本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2011年1月20日自基金托管账户划出。3.其他需要提示的事项1、本基金已于2011年1月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2011年1月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德环球精选价值证券投资基金第三次分红预告》。2、本基金销售机构包括直销机构和场外代销机构的销售网点或场外销售机构提供的其他方式。直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台 场外代销机构包括:中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、华融证券股份有限公司,上述销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新更新的招募说明书及有关增加销售机构的公告。3、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com 客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。