交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024-06-21 送出日期:2024-07-12 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银蓝筹混合 基金代码 519694 交银施罗德基 中国建设银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2007-08-08 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王少成 开始担任本基金基金经理的日期 2018-09-28 证券从业日期 2003-07-01 其他 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会; 基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作 日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出 现上述情况的原因并提出解决方案。 注:519694(前端),519695(后端) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金为一只蓝筹混合型基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、 投资目标 在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险 并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资 产的长期稳定增长。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资对象重点为业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地 投资范围 位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,满足上述条件的蓝筹股票占全部股票投 资组合市值的比例不低于80%。 在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%(基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出基金合同约定的限定范围。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有主要投资策略 支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资,以谋求基金资产的长 期稳定增长。 1、资产配置;2、行业配置;3、股票选择;4、债券投资;5、权证投资策略;6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数 本基金是一只混合型基金,以优质蓝筹股为主要投资对象,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。根据2017年7月1日施行的《证风险收益特征 券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进 行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风 险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险 评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注:详见《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 2、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起,由“75%×中证100指数+25%×中信全债指数”变更为“75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数”; 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持 收费方式/费率 备注 有期限(N) M<50万元 1.5% 50万元≤M<100万元 1.2% 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.5% 500万元≤M 1,000元每笔 N≤1年 1.8% 申购费(后收费) 1年

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