交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 估值调整的公告 依据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告 [2017]13 号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指 数的通知》(中基协发[2013]13 号)的指导意见,经与相关基金托管人协商一 致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的 基金(不包括 ETF 基金)对所持有的下列股票自 2018 年 9 月 26 日起按照指数 收益法进行估值。 股票代码 股票名称 000538 云南白药 上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进 行估值,本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理 人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021- 61055000,或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com 获取相关信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选 择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一八年九月二十七日