交银施罗德基金管理有限公司关于网上直销交易平台开通支付宝理财专户支付并实施前端申购费率优惠的公告 为方便个人投资者通过交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销交易平台投资本公司旗下开放式基金,经与支付宝(中国)网络技术有限公司(以下简称“支付宝”)协商一致,本公司决定自2014年10月30日起开通支付宝理财专户的基金网上直销交易业务。现将相关事项公告如下: 一、适用投资者 具备合法基金投资资格的、开通支付宝理财专户的个人投资者。 二、适用银行卡范围 支付宝理财专户是支付宝为投资者开立的理财专用结算账户。目前支持的银行卡有: 中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国民生银行、平安银行、招商银行、中国光大银行、中信银行。 如遇新增或变更银行卡种类、变动开通流程、调整银行卡支付限额、暂停交易等情况,以支付宝发布的相关公告或通知为准,敬请留意。本公司网站发布的信息仅供投资者参考。 三、适用基金范围以及适用业务范围 本公司旗下已开通网上直销交易业务的开放式基金、日后募集和管理的其他开放式基金自开通认购、申购等业务之日起,适用于支付宝理财专户,另有公告的除外。 本公司网上直销交易平台支持的业务原则上同等适用于支付宝理财专户(其中,货币基金实时提现业务目前暂不支持),若有变更,以支付宝或本公司发布的相关公告或通知为准。 投资者通过本公司网上直销交易系统办理相关业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。 四、适用优惠费率 投资者通过支付宝在本公司网上直销交易平台申购、定期定额投资、约定申购本公司已开通网上直销交易业务的基金(仅限前端收费模式),可以享受前端申购费率优惠:基金招募说明书等法律文件中规定的申购费率(以下简称“标准费率”)大于0.6%的,单笔申购的费率按标准费率的四折执行,若折后费率低于0.6%的,按0.6%收取 标准费率小于或等于0.6%,或是固定费用的,单笔申购的费率按标准费率执行。 投资者通过支付宝在本公司网上直销交易平台进行本公司旗下基金转换业务的(仅限前端收费模式),部分转换业务的前端申购补差费率可享受费率优惠,具体优惠费率请参阅本公司网站。 赎回费率依照各基金更新的招募说明书及相关公告中的规定执行。 支付宝或本公司可对上述优惠费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告或于网站上发布相关通知。 五、重要提示 1、本公告仅对本公司与支付宝开通网上直销第三方支付业务的有关事项 予以说明,投资者投资基金前,请仔细阅读相关基金法律文件。 2、投资者按照本公告的规定办理相关基金业务的,若相关基金发生暂停 申购、赎回、定期定额投资、转换和其他业务,或限制相关业务交易金额,或出 现本公司公告的其它情况,亦可能全部或部分适用于本公告项下之各项业务,敬 请投资者留意查阅相关公告。 3、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有。 六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、本公司网站:www.fund001.com、www.bocomschroder.com 2、客户服务电话:400-700-5000,021-61055000 3、客户服务邮箱:services@jysld.com 4、支付宝网站:www.alipay.com 七、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有 风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力 的投资品种进行投资。 投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读并确保遵守有关网上交易服务 协议以及业务规则,了解网上交易的固有风险,并在使用时妥善保管好账号、密 码等网上交易信息,避免因此引发的不利后果。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一四年十月三十日