基金代码:519692 基金简称:交银成长股票 交银施罗德成长股票证券投资基金第二次分红结果公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关约定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"本基金管理人")决定对交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称"本基金")实施《基金合同》生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,向权益登记日2010年1月15日登记在册的本基金的份额持有人实施收益分配,分配方案为每10份基金份额分配红利0.65元。 本基金已于2010年1月15日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2010年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德成长股票证券投资基金第二次分红预告》。 截至2010年1月15日,本基金基金份额累计净值为2.9373元,除息后的基金份额净值为2.6923元。 投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一〇年一月十八日