交银施罗德基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公开 发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了山东省药用玻 璃股份有限公司(股票简称:山东药玻,代码:600529)非公开发行股票的认购。山东省药用玻 璃股份有限公司已发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开 发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将 旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净 账面价值(元) 账面价值占基金资产 限售期 值比例 净值比例 交银施罗德新成长混合型证券投 3,310,040 89,999,987.60 0.99% 91,092,300.80 1.00% 6个月 资基金 交银施罗德精选混合型证券投资 2,206,694 60,000,009.86 0.90% 60,728,218.88 0.91% 6个月 基金 交银施罗德增利增强债券型证券 551,674 15,000,016.06 0.26% 15,182,068.48 0.26% 6个月 投资基金 注:上述基金资产净值、账面价值为2022年11月28日数据。 021-投610资55者00可0)以咨登询录基本金公相司关网信息站(。www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000, 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2022年11月30日