交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下11只公募基金的基 金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的 公告 为更好地维护基金份额持有人的利益，提高交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下11只公募基金（具体基金清单请见附件1）的基金份额净值的精确度，本公司经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自2020年7月27日起调整旗下11只公募基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，由保留到小数点后3位调整为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，并对基金合同、托管协议作相应修改（具体修改内容请见附件2）。 重要提示： 1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会审议。 2、本基金管理人将在网站上公布经修改后的11只公募基金的基金合同和托管协议。本基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。 3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查询。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十四日 附件1：基金清单 序号 基金名称 1 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 2 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 3 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金 4 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 5 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 6 交银施罗德双利债券证券投资基金 7 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 8 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 9 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 10 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 11 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 附件2：基金合同及托管协议修改前后文对照表 《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其 分 基 用途 用途 金份额 1、本基金份额净值的计算，保留到 1、本基金份额净值的计算，保留到 的申购 小数点后3位，小数点后第4位四 小数点后34位，小数点后第45位 与赎回 舍五入，由此产生的收益或损失由 四舍五入，由此产生的收益或损失 基金财产承担。T日的基金份额净 由基金财产承担。T日的基金份额 值在当天收市后计算，并在T+1日 净值在当天收市后计算，并在T+1 （包括该日）内公告。遇特殊情况，日（包括该日）内公告。遇特殊情 经中国证监会同意，可以适当延迟 况，经中国证监会同意，可以适当 计算或公告。 延迟计算或公告。 第十四 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 基金资 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 产估值 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后第3位以内（含 份额净值小数点后第34位以内（含 第3位) 发生估值错误时，视为基 第34位) 发生估值错误时，视为基 金份额净值错误。 金份额净值错误。 第二十 六、基金资产净值的计算方法和公 六、基金资产净值的计算方法和公 四部分 告方式 告方式 基金合 （二）估值程序 （二）估值程序 同内容 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 摘要 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算、复核 （一）基金资产净值的计算、复核 金资产 与完成的时间及程序 与完成的时间及程序 净值计 1. 基金资产净值 1. 基金资产净值 算和会 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减 计核算 去基金负债后的价值。 去基金负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资产 基金份额净值是指计算日基金资产 净值除以计算日基金份额总数的数 净值除以计算日基金份额总数的数 值，基金份额净值的计算，精确到 值，基金份额净值的计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入，国家另有规定的，从其规定。 四舍五入，国家另有规定的，从其 规定。 （三）基金估值错误的处理方式 （三）基金估值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后3位 1. 当基金份额净值小数点后34位 以内(含第3位)发生估值错误时，视 以内(含第34位)发生估值错误时， 为基金份额净值错误；基金份额净 视为基金份额净值错误；基金份额 值出现错误时，基金管理人应当立 净值出现错误时，基金管理人应当 即予以纠正，通报基金托管人，并 立即予以纠正，通报基金托管人， 采取合理的措施防止损失进一步扩 并采取合理的措施防止损失进一步 大；错误偏差达到基金份额净值的 扩大；错误偏差达到基金份额净值 0.25%时，基金管理人应当通报基金 的0.25%时，基金管理人应当通报 托管人并报中国证监会备案；错误 基金托管人并报中国证监会备案； 偏差达到基金份额净值的0.5%时， 错误偏差达到基金份额净值的0.5% 基金管理人应当公告；当发生基金 时，基金管理人应当公告；当发生 份额净值计算错误时，由基金管理 基金份额净值计算错误时，由基金 人负责处理，由此给基金份额持有 管理人负责处理，由此给基金份额 人和基金造成损失的，应由基金管 持有人和基金造成损失的，应由基 理人先行赔付，基金管理人按差错 金管理人先行赔付，基金管理人按 情形，有权向其他当事人追偿。 差错情形，有权向其他当事人追偿。 《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 六、基 （六）申购和赎回的价格、费用及 （六）申购和赎回的价格、费用及 金份额 其用途 其用途 的申购 5、本基金A/B类基金份额和C类基 5、本基金A/B类基金份额和C类基 与赎回 金份额净值的计算，保留到小数点 金份额净值的计算，保留到小数点 后3位，小数点后第4位四舍五入，后34位，小数点后第45位四舍五 由此误差产生的损失由基金财产承 入，由此误差产生的损失由基金财 担，产生的收益归基金财产所有。 产承担，产生的收益归基金财产所 有。 十四、 （六）估值错误的处理 （六）估值错误的处理 基金资 4、基金份额净值错误处理的原则和 4、基金份额净值错误处理的原则和 产的估 方法 方法 值 （1）当基金份额净值小数点后3位 （1）当基金份额净值小数点后34 以内（含第3位）发生估值错误时，位以内（含第34位）发生估值错误 视为基金份额净值错误；基金份额 时，视为基金份额净值错误；基金 净值出现错误时，基金管理人应当 份额净值出现错误时，基金管理人 立即予以纠正，通报基金托管人， 应当立即予以纠正，通报基金托管 并采取合理的措施防止损失进一步 人，并采取合理的措施防止损失进 扩大；当错误达到或超过基金资产 一步扩大；当错误达到或超过基金 净值的0.25%时，基金管理人应当 资产净值的0.25%时，基金管理人 及时通知基金托管人并报中国证监 应当及时通知基金托管人并报中国 会；错误偏差达到基金份额净值的 证监会；错误偏差达到基金份额净 0.5%时，基金管理人应当公告、通 值的0.5%时，基金管理人应当公告、 报基金托管人并报中国证监会备 通报基金托管人并报中国证监会备 案；当发生基金份额净值错误时， 案；当发生基金份额净值错误时， 由基金管理人负责处理，由此给基 由基金管理人负责处理，由此给基 金份额持有人和基金造成损失的， 金份额持有人和基金造成损失的， 应由基金管理人先行赔付，基金管 应由基金管理人先行赔付，基金管 理人按估值错误情形，有权向其他 理人按估值错误情形，有权向其他 当事人追偿。 当事人追偿。 （八）基金净值的确认 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值 用于基金信息披露的基金资产净值 和基金份额净值由基金管理人负责 和基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人负责进行复核。 计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结 基金管理人应于每个工作日交易结 束后将当日的净值计算结果发送给 束后将当日的净值计算结果发送给 基金托管人。基金托管人对净值计 基金托管人。基金托管人对净值计 算结果复核确认后发送给基金管理 算结果复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人依据本基金合同 人，由基金管理人依据本基金合同 和有关法律法规的规定对基金净值 和有关法律法规的规定对基金净值 予以公布。 予以公布。 基金份额净值的计算精确到0.001 基金份额净值的计算精确到 元，小数点后第四位四舍五入，由 0.0010.0001元，小数点后第四五位 此产生的误差计入基金财产。国家 四舍五入，由此产生的误差计入基 另有规定的，从其规定。 金财产。国家另有规定的，从其规 定。 《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算、复核 （一）基金资产净值的计算、复核 金资产 与完成的时间及程序 与完成的时间及程序 净值计 1. 基金资产净值 1. 基金资产净值 算和会 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减 计核算 去基金负债后的净资产值。 去基金负债后的净资产值。 基金份额净值是指计算日基金资产 基金份额净值是指计算日基金资产 净值除以计算日基金份额总数的数 净值除以计算日基金份额总数的数 值。基金份额净值的计算，精确到 值。基金份额净值的计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入，由此产生的误差计入基金财产。四舍五入，由此产生的误差计入基 国家另有规定的，从其规定。 金财产。国家另有规定的，从其规 定。 （三）基金份额净值错误的处理方 （三）基金份额净值错误的处理方 式 式 1. 当基金份额净值小数点后3位 1. 当基金份额净值小数点后34位 以内（含第3位）发生估值错误时，以内（含第34位）发生估值错误时， 视为基金份额净值错误；基金份额 视为基金份额净值错误；基金份额 净值出现错误时，基金管理人应当 净值出现错误时，基金管理人应当 立即予以纠正，通报基金托管人， 立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步 并采取合理的措施防止损失进一步 扩大；错误偏差达到或超过基金资 扩大；错误偏差达到或超过基金资 产净值的0.25%时，基金管理人应 产净值的0.25%时，基金管理人应 当及时通知基金托管人并报中国证 当及时通知基金托管人并报中国证 监会；错误偏差达到基金份额净值 监会；错误偏差达到基金份额净值 的0.50%时，基金管理人应当公告、的0.50%时，基金管理人应当公告、 通报基金托管人并报中国证监会备 通报基金托管人并报中国证监会备 案；当发生基金份额净值错误时， 案；当发生基金份额净值错误时， 由基金管理人负责处理，由此给基 由基金管理人负责处理，由此给基 金份额持有人和基金造成损失的， 金份额持有人和基金造成损失的， 应由基金管理人先行赔付，基金管 应由基金管理人先行赔付，基金管 理人按差错情形，有权向其他当事 理人按差错情形，有权向其他当事 人追偿。 人追偿。 《交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 第六部 七、申购和赎回的价格、费用及其 七、申购和赎回的价格、费用及其 分 基 用途 用途 金份额 2、本基金A/B类基金份额和C类基 2、本基金A/B类基金份额和C类基 的申购 金份额的份额净值的计算，保留到 金份额的份额净值的计算，保留到 与赎回 小数点后3位，小数点后第4位四 小数点后34位，小数点后第45位 舍五入，由此产生的收益或损失由 四舍五入，由此产生的收益或损失 基金财产承担。T日的基金份额净 由基金财产承担。T日的基金份额 值在当天收市后计算，并在T+1日 净值在当天收市后计算，并在T+1 （包括该日）内公告。遇特殊情况，日（包括该日）内公告。遇特殊情 经中国证监会同意，可以适当延迟 况，经中国证监会同意，可以适当 计算或公告。 延迟计算或公告。 第十四 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 基金资 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 产估值 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后第3位以内（含 份额净值小数点后第34位以内（含 第3位)发生估值错误时，视为基金 第34位)发生估值错误时，视为基 份额净值错误。 金份额净值错误。 第二十 六、基金资产净值的计算方法和公 六、基金资产净值的计算方法和公 四部分 告方式 告方式 基金合 （二）估值程序 （二）估值程序 同内容 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 摘要 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 《交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算 （一）基金资产净值的计算 金资产 1．基金资产净值的计算、复核的时 1．基金资产净值的计算、复核的时 净值计 间和程序 间和程序 算和会 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减 计核算 去负债后的价值。基金份额净值是 去负债后的价值。基金份额净值是 指每个工作日闭市后，基金份额的 指每个工作日闭市后，基金份额的 基金资产净值除以当日基金份额的 基金资产净值除以当日基金份额的 数值。基金份额净值的计算保留到 数值。基金份额净值的计算保留到 小数点后3位，小数点后第4位四 小数点后34位，小数点后第45位 舍五入，由此产生的误差计入基金 四舍五入，由此产生的误差计入基 财产。 金财产。 《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 第六部 七、申购和赎回的价格、费用及其 七、申购和赎回的价格、费用及其 分 基 用途 用途 金份额 2、本基金A/B类基金份额和C类基 2、本基金A/B类基金份额和C类基 的申购 金份额的份额净值的计算，保留到 金份额的份额净值的计算，保留到 与赎回 小数点后3位，小数点后第4位四 小数点后34位，小数点后第45位 舍五入，由此产生的收益或损失由 四舍五入，由此产生的收益或损失 基金财产承担。T日的基金份额净 由基金财产承担。T日的基金份额 值在当天收市后计算，并在T+1日 净值在当天收市后计算，并在T+1 （包括该日）内公告。遇特殊情况，日（包括该日）内公告。遇特殊情 经中国证监会同意，可以适当延迟 况，经中国证监会同意，可以适当 计算或公告。 延迟计算或公告。 第十四 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 基金资 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 产估值 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后第3位以内（含 份额净值小数点后第34位以内（含 第3位)发生估值错误时，视为基金 第34位) 发生估值错误时，视为基 份额净值错误。 金份额净值错误。 第二十 六、基金资产净值的计算方法和公 六、基金资产净值的计算方法和公 四部分 告方式 告方式 基金合 （二）估值程序 （二）估值程序 同内容 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 摘要 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算 （一）基金资产净值的计算 金资产 1．基金资产净值的计算、复核的时 1．基金资产净值的计算、复核的时 净值计 间和程序 间和程序 算和会 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减 计核算 去负债后的价值。基金份额净值是 去负债后的价值。基金份额净值是 指每个工作日闭市后，基金份额的 指每个工作日闭市后，基金份额的 基金资产净值除以当日基金份额的 基金资产净值除以当日基金份额的 数值。基金份额净值的计算保留到 数值。基金份额净值的计算保留到 小数点后3位，小数点后第4位四 小数点后34位，小数点后第45位 舍五入，由此产生的误差计入基金 四舍五入，由此产生的误差计入基 财产。 金财产。 《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其 分 基 用途 用途 金份额 2、本基金A/B类基金份额和C类基 2、本基金A/B类基金份额和C类基 的申购 金份额的份额净值的计算，保留到 金份额的份额净值的计算，保留到 与赎回 小数点后3位，小数点后第4位四 小数点后34位，小数点后第45位 舍五入，由此产生的收益或损失由 四舍五入，由此产生的收益或损失 基金财产承担。T日的基金份额净 由基金财产承担。T日的基金份额 值在当天收市后计算，并在T+1日 净值在当天收市后计算，并在T+1 （包括该日）内公告。遇特殊情况，日（包括该日）内公告。遇特殊情 经中国证监会同意，可以适当延迟 况，经中国证监会同意，可以适当 计算或公告。 延迟计算或公告。 第十四 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1、各类基金份额的基金份额净值是 1、各类基金份额的基金份额净值是 基金资 按照每个工作日闭市后，该类基金 按照每个工作日闭市后，该类基金 产估值 份额的基金资产净值除以当日该类 份额的基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算，精确到 基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后第3位以内（含 份额净值小数点后第34位以内（含 第3位)发生估值错误时，视为基金 第34位)发生估值错误时，视为基 份额净值错误。 金份额净值错误。 第二十 六、基金资产净值的计算方法和公 六、基金资产净值的计算方法和公 四部分 告方式 告方式 基金合 （二）估值程序 （二）估值程序 同内容 1、各类基金份额的基金份额净值是 1、各类基金份额的基金份额净值是 摘要 按照每个工作日闭市后，该类基金 按照每个工作日闭市后，该类基金 份额的基金资产净值除以当日该类 份额的基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算，精确到 基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 《交银施罗德强化回报债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算 （一）基金资产净值的计算 金资产 1．基金资产净值的计算、复核的时 1．基金资产净值的计算、复核的时 净值计 间和程序 间和程序 算和会 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减 计核算 去负债后的价值。各类基金份额的 去负债后的价值。各类基金份额的 基金份额净值是指每个工作日闭市 基金份额净值是指每个工作日闭市 后，该类基金份额的基金资产净值 后，该类基金份额的基金资产净值 除以当日该类基金份额的数值。基 除以当日该类基金份额的数值。基 金份额净值的计算保留到小数点后 金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第4位四舍五入， 34位，小数点后第45位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 由此产生的误差计入基金财产。 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 六、基 （六）申购和赎回的价格、费用及 （六）申购和赎回的价格、费用及 金份额 其用途 其用途 的申购 2.本基金A/B类基金份额和C类基 2.本基金A/B类基金份额和C类基 与赎回 金份额净值的计算，保留到小数点 金份额净值的计算，保留到小数点 后3位，小数点后第4位四舍五入，后34位，小数点后第45位四舍五 由此误差产生的收益归基金财产所 入，由此误差产生的收益归基金财 有，产生的损失由基金财产承担。T 产所有，产生的损失由基金财产承 日的基金份额净值在当天收市后计 担。T日的基金份额净值在当天收 算，并在T+1日内公告。遇特殊情 市后计算，并在T+1日内公告。遇 况，经中国证监会同意，可以适当 特殊情况，经中国证监会同意，可 延迟计算或公告。 以适当延迟计算或公告。 十四、 （四）估值程序 （四）估值程序 基金资 1.基金份额净值是按照每个工作日 1.基金份额净值是按照每个工作日 产估值 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 （五）估值错误的处理 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后3位以内（含第 份额净值小数点后34位以内（含第 3位)发生差错时，视为基金份额净 34位)发生差错时，视为基金份额净 值错误。 值错误。 《交银施罗德双利债券证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算、复核 （一）基金资产净值的计算、复核 金资产 与完成的时间及程序 与完成的时间及程序 净值计 1. 基金资产净值 1. 基金资产净值 算和会 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减 计核算 去负债后的金额。 去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除 基金份额净值是指基金资产净值除 以基金份额总数，基金份额净值的 以基金份额总数，基金份额净值的 计算，精确到0.001元，小数点后 计算，精确到0.0010.0001元，小数 第四位四舍五入，国家另有规定的，点后第四五位四舍五入，国家另有 从其规定。 规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日分别计算本 基金管理人每个工作日分别计算本 基金A/B类基金份额和C类基金份 基金A/B类基金份额和C类基金份 额的基金资产净值及基金份额净 额的基金资产净值及基金份额净 值，经基金托管人复核，按规定公 值，经基金托管人复核，按规定公 告。 告。 （三）基金份额净值错误的处理方 （三）基金份额净值错误的处理方 式 式 （1）当基金份额净值小数点后3位 （1）当基金份额净值小数点后34 以内(含第3位)发生差错时，视为基 位以内(含第34位)发生差错时，视 金份额净值错误；基金份额净值出 为基金份额净值错误；基金份额净 现错误时，基金管理人应当立即予 值出现错误时，基金管理人应当立 以纠正，通报基金托管人，并采取 即予以纠正，通报基金托管人，并 合理的措施防止损失进一步扩大； 采取合理的措施防止损失进一步扩 错误偏差达到基金份额净值的 大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金 0.25%时，基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案；错误 托管人并报中国证监会备案；错误 偏差达到基金份额净值的0.5%时， 偏差达到基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告；当发生净值 基金管理人应当公告；当发生净值 计算错误时，由基金管理人负责处 计算错误时，由基金管理人负责处 理，由此给基金份额持有人和基金 理，由此给基金份额持有人和基金 造成损失的，应由基金管理人先行 造成损失的，应由基金管理人先行 赔付，基金管理人按差错情形，有 赔付，基金管理人按差错情形，有 权向其他当事人追偿。 权向其他当事人追偿。 《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其 分 基 用途 用途 金份额 2、本基金A/B类基金份额和C类基 2、本基金A/B类基金份额和C类基 的申购 金份额的份额净值的计算，保留到 金份额的份额净值的计算，保留到 与赎回 小数点后3位，小数点后第4位四 小数点后34位，小数点后第45位 舍五入，由此产生的收益或损失由 四舍五入，由此产生的收益或损失 基金财产承担。T日的基金份额净 由基金财产承担。T日的基金份额 值在当天收市后计算，并在T+1日 净值在当天收市后计算，并在T+1 （包括该日）内公告。遇特殊情况，日（包括该日）内公告。遇特殊情 经中国证监会同意，可以适当延迟 况，经中国证监会同意，可以适当 计算或公告。 延迟计算或公告。 第十四 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 基金资 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 产估值 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后第3位以内（含 份额净值小数点后第34位以内（含 第3位)发生估值错误时，视为基金 第34位)发生估值错误时，视为基 份额净值错误。 金份额净值错误。 第二十 六、基金资产净值的计算方法和公 六、基金资产净值的计算方法和公 四部分 告方式 告方式 基金合 （二）估值程序 （二）估值程序 同内容 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 摘要 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算 （一）基金资产净值的计算 金资产 1．基金资产净值的计算、复核的时 1．基金资产净值的计算、复核的时 净值计 间和程序 间和程序 算和会 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减 计核算 去负债后的净资产值。基金份额净 去负债后的净资产值。基金份额净 值是指计算日基金资产净值除以该 值是指计算日基金资产净值除以该 计算日基金份额总份额后的数值。 计算日基金份额总份额后的数值。 基金份额净值的计算保留到小数点 基金份额净值的计算保留到小数点 后3位，小数点后第4位四舍五入，后34位，小数点后第45位四舍五 由此产生的误差计入基金财产。 入，由此产生的误差计入基金财产。 《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其 分 基 用途 用途 金份额 1、本基金份额净值的计算，保留到 1、本基金份额净值的计算，保留到 的申购 小数点后3位，小数点后第4位四 小数点后34位，小数点后第45位 与赎回 舍五入，由此产生的收益或损失由 四舍五入，由此产生的收益或损失 基金财产承担。T日的基金份额净 由基金财产承担。T日的基金份额 值在当天收市后计算，并在T+1日 净值在当天收市后计算，并在T+1 内公告。遇特殊情况，经中国证监 日内公告。遇特殊情况，经中国证 会同意，可以适当延迟计算和公告。监会同意，可以适当延迟计算和公 告。 第十四 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 基金资 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 产估值 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 每个工作日计算基金资产净值及基 规定。 金份额净值，并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及基 金份额净值，并按规定公告。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后第3位以内（含 份额净值小数点后第34位以内（含 第3位)发生估值错误时，视为基金 第34位)发生估值错误时，视为基 份额净值错误。 金份额净值错误。 第二十 六、基金资产净值的计算方法和公 六、基金资产净值的计算方法和公 四部分 告方式 告方式 基金合 （二）估值程序 （二）估值程序 同内容 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 摘要 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 每个工作日计算基金资产净值及基 规定。 金份额净值，并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及基 金份额净值，并按规定公告。 《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算及复核 （一）基金资产净值的计算及复核 金资产 程序 程序 净值计 1、基金资产净值 1、基金资产净值 算和会 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减 计核算 去基金负债后的价值。 去基金负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资产 基金份额净值是指计算日基金资产 净值除以计算日基金份额总数后得 净值除以计算日基金份额总数后得 到的数值。基金份额净值的计算， 到的数值。基金份额净值的计算， 精确到0.001元，小数点后第四位 精确到0.0010.0001元，小数点后第 四舍五入，由此产生的误差计入基 四五位四舍五入，由此产生的误差 金财产。国家另有规定的，从其规 计入基金财产。国家另有规定的， 定。 从其规定。 （三）基金估值错误的处理方式 （三）基金估值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后3位 1. 当基金份额净值小数点后34位 以内(含第3位)发生估值错误时，视 以内(含第34位)发生估值错误时， 为基金份额净值错误；基金份额净 视为基金份额净值错误；基金份额 值出现错误时，基金管理人应当立 净值出现错误时，基金管理人应当 即予以纠正，通报基金托管人，并 立即予以纠正，通报基金托管人， 采取合理的措施防止损失进一步扩 并采取合理的措施防止损失进一步 大；错误偏差达到或超过基金份额 扩大；错误偏差达到或超过基金份 净值的0.25%时，基金管理人应当 额净值的0.25%时，基金管理人应 及时通知基金托管人并报中国证监 当及时通知基金托管人并报中国证 会；错误偏差达到基金份额净值的 监会；错误偏差达到基金份额净值 0.50%时，基金管理人应当公告、通 的0.50%时，基金管理人应当公告、 报基金托管人并报中国证监会备 通报基金托管人并报中国证监会备 案；当发生基金份额净值错误时， 案；当发生基金份额净值错误时， 由基金管理人负责处理，由此给基 由基金管理人负责处理，由此给基 金份额持有人和基金造成损失的， 金份额持有人和基金造成损失的， 应由基金管理人先行赔付，基金管 应由基金管理人先行赔付，基金管 理人按差错情形，有权向其他当事 理人按差错情形，有权向其他当事 人追偿。 人追偿。 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 七、基 （七）申购和赎回的价格、费用及 （七）申购和赎回的价格、费用及 金份额 其用途 其用途 的申购 4、本基金份额净值的计算，保留到 4、本基金份额净值的计算，保留到 与赎回 小数点后3位，小数点后第4位四 小数点后34位，小数点后第45位 舍五入，由此误差产生的损失由基 四舍五入，由此误差产生的损失由 金财产承担，产生的收益归基金财 基金财产承担，产生的收益归基金 产所有。 财产所有。 十五、 （六）估值错误的处理 （六）估值错误的处理 基金资 4、基金份额净值差错处理的原则和 4、基金份额净值差错处理的原则和 产的估 方法 方法 值 （1）当基金份额净值小数点后3位 （1）当基金份额净值小数点后34 以内（含第3位）发生差错时，视 位以内（含第34位）发生差错时， 为基金份额净值错误；基金份额净 视为基金份额净值错误；基金份额 值出现错误时，基金管理人应当立 净值出现错误时，基金管理人应当 即予以纠正，通报基金托管人，并 立即予以纠正，通报基金托管人， 采取合理的措施防止损失进一步扩 并采取合理的措施防止损失进一步 大；当错误达到或超过基金份额净 扩大；当错误达到或超过基金份额 值的0.25%时，基金管理人应当及 净值的0.25%时，基金管理人应当 时通知基金托管人并报中国证监 及时通知基金托管人并报中国证监 会；错误偏差达到基金份额净值的 会；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通 0.5%时，基金管理人应当公告、通 报基金托管人并报中国证监会备 报基金托管人并报中国证监会备 案；当发生净值计算错误时，由基 案；当发生净值计算错误时，由基 金管理人负责处理，由此给基金份 金管理人负责处理，由此给基金份 额持有人和基金造成损失的，应由 额持有人和基金造成损失的，应由 基金管理人先行赔付，基金管理人 基金管理人先行赔付，基金管理人 按差错情形，有权向其他当事人追 按差错情形，有权向其他当事人追 偿。 偿。 （八）基金净值的确认 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值 用于基金信息披露的基金资产净值 和基金份额净值由基金管理人负责 和基金份额净值由基金管理人负责 计算，基金托管人负责进行复核。 计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结 基金管理人应于每个工作日交易结 束后将当日的净值计算结果发送给 束后将当日的净值计算结果发送给 基金托管人。基金托管人对净值计 基金托管人。基金托管人对净值计 算结果复核确认后发送给基金管理 算结果复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人依据本基金合同 人，由基金管理人依据本基金合同 和有关法律法规的规定对基金净值 和有关法律法规的规定对基金净值 予以公布。 予以公布。 基金份额净值的计算精确到0.001 基金份额净值的计算精确到 元，小数点后第四位四舍五入。国 0.0010.0001元，小数点后第四五位 家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算及复核 （一）基金资产净值的计算及复核 金资产 程序 程序 净值计 1、基金资产净值 1、基金资产净值 算和会 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减 计核算 去负债后的金额。 去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除 基金份额净值是指基金资产净值除 以基金份额总数。基金份额净值的 以基金份额总数。基金份额净值的 计算，精确到0.001元，小数点后 计算，精确到0.0010.0001元，小数 第四位四舍五入，由此产生的误差 点后第四五位四舍五入，由此产生 计入基金财产。国家另有规定的， 的误差计入基金财产。国家另有规 从其规定。 定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金 每工作日计算基金资产净值及基金 份额净值，并按规定公告。 份额净值，并按规定公告。 （三）基金份额净值错误的处理方 （三）基金份额净值错误的处理方 式 式 1、当基金份额净值小数点后3位以 1、当基金份额净值小数点后34位 内(含第3位)发生差错时，视为基金 以内(含第34位)发生差错时，视为 份额净值错误；基金份额净值出现 基金份额净值错误；基金份额净值 错误时，基金管理人应当立即予以 出现错误时，基金管理人应当立即 纠正，通报基金托管人，并采取合 予以纠正，通报基金托管人，并采 理的措施防止损失进一步扩大；错 取合理的措施防止损失进一步扩 误偏差达到或超过基金份额净值的 大；错误偏差达到或超过基金份额 0.25%时，基金管理人应当及时通知 净值的0.25%时，基金管理人应当 基金托管人并报中国证监会；错误 及时通知基金托管人并报中国证监 偏差达到基金份额净值的0.50%时，会；错误偏差达到基金份额净值的 基金管理人应当公告、通报基金托 0.50%时，基金管理人应当公告、通 管人并报中国证监会备案；当发生 报基金托管人并报中国证监会备 净值计算错误时，由基金管理人负 案；当发生净值计算错误时，由基 责处理，由此给基金份额持有人和 金管理人负责处理，由此给基金份 基金造成损失的，应由基金管理人 额持有人和基金造成损失的，应由 先行赔付，基金管理人按差错情形，基金管理人先行赔付，基金管理人 有权向其他当事人追偿。 按差错情形，有权向其他当事人追 偿。 《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其 分 基 用途 用途 金份额 2、本基金A/B类基金份额和C类基 2、本基金A/B类基金份额和C类基 的申购 金份额的份额净值的计算，保留到 金份额的份额净值的计算，保留到 与赎回 小数点后3位，小数点后第4位四 小数点后34位，小数点后第45位 舍五入，由此产生的收益或损失由 四舍五入，由此产生的收益或损失 基金财产承担。T日的基金份额净 由基金财产承担。T日的基金份额 值在当天收市后计算，并在T+1日 净值在当天收市后计算，并在T+1 （包括该日）内公告。遇特殊情况，日（包括该日）内公告。遇特殊情 经中国证监会同意，可以适当延迟 况，经中国证监会同意，可以适当 计算或公告。 延迟计算或公告。 第十四 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1、各类基金份额的基金份额净值是 1、各类基金份额的基金份额净值是 基金资 按照每个工作日闭市后，该类基金 按照每个工作日闭市后，该类基金 产估值 份额的基金资产净值除以当日该类 份额的基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算，精确到 基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小数点后第3位以内（含 份额净值小数点后第34位以内（含 第3位) 发生估值错误时，视为基 第34位) 发生估值错误时，视为基 金份额净值错误。 金份额净值错误。 第二十 六、基金资产净值的计算方法和公 六、基金资产净值的计算方法和公 四部分 告方式 告方式 基金合 （二）估值程序 （二）估值程序 同内容 1、各类基金份额的基金份额净值是 1、各类基金份额的基金份额净值是 摘要 按照每个工作日闭市后，该类基金 按照每个工作日闭市后，该类基金 份额的基金资产净值除以当日该类 份额的基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算，精确到 基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五位 入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算、复核 （一）基金资产净值的计算、复核 金资产 与完成的时间及程序 与完成的时间及程序 净值计 1.基金资产净值是指基金资产总值 1.基金资产净值是指基金资产总值 算和会 减去负债后的价值。各类基金份额 减去负债后的价值。各类基金份额 计核算 的基金份额净值是按照每个工作日 的基金份额净值是按照每个工作日 闭市后，该类基金份额的基金资产 闭市后，该类基金份额的基金资产 净值除以当日该类基金份额的余额 净值除以当日该类基金份额的余额 数量计算，精确到0.001元，小数 数量计算，精确到0.0010.0001元， 点后第四位四舍五入。国家另有规 小数点后第四五位四舍五入，国家 定的，从其规定。 另有规定的，从其规定。 （三）基金估值错误的处理方式 （三）基金估值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后3位 1. 当基金份额净值小数点后34位 以内(含第3位)发生差错时，视为基 以内(含第34位)发生差错时，视为 金份额净值错误；基金份额净值出 基金份额净值错误；基金份额净值 现错误时，基金管理人应当立即予 出现错误时，基金管理人应当立即 以纠正，通报基金托管人，并采取 予以纠正，通报基金托管人，并采 合理的措施防止损失进一步扩大； 取合理的措施防止损失进一步扩 错误偏差达到基金份额净值的 大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金 0.25%时，基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案；错误 托管人并报中国证监会备案；错误 偏差达到基金份额净值的0.5%时， 偏差达到基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告；当发生净值 基金管理人应当公告；当发生净值 计算错误时，由基金管理人负责处 计算错误时，由基金管理人负责处 理，由此给基金份额持有人和基金 理，由此给基金份额持有人和基金 造成损失的，应由基金管理人先行 造成损失的，应由基金管理人先行 赔付，基金管理人按差错情形，有 赔付，基金管理人按差错情形，有 权向其他当事人追偿。 权向其他当事人追偿。 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其 分 基 用途 用途 金份额 2、本基金A类基金份额和C类基金 2、本基金A类基金份额和C类基金 的申购 份额的份额净值的计算，保留到小 份额的份额净值的计算，保留到小 与赎回 数点后3位，小数点后第4位四舍 数点后34位，小数点后第45位四 五入，由此产生的收益或损失由基 舍五入，由此产生的收益或损失由 金财产承担。T日的基金份额净值 基金财产承担。T日的基金份额净 在当天收市后计算，并在T+1日（包 值在当天收市后计算，并在T+1日 括该日）内公告。遇特殊情况，经 （包括该日）内公告。遇特殊情况， 中国证监会同意，可以适当延迟计 经中国证监会同意，可以适当延迟 算或公告。 计算或公告。 第十五 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1闭、市基后金，份基额金净资值产是净按值照除每以个当工日作基日闭1、市基后金，份基额金净资值产是净按值照除每以个当工日作基日 基金资 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 产估值 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五 入。国家另有规定的，从其规定。 位四舍五入。国家另有规定的，从 每个工作日计算基金资产净值及基 其规定。 金份额净值，并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及基 金份额净值，并按规定公告。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 五、估值错误的处理 要、适当、合理的措施确保基金资 基金管理人和基金托管人将采取必 产估值的准确性、及时性。当基金 要、适当、合理的措施确保基金资 份额净值小数点后第3位以内（含 产估值的准确性、及时性。当基金 第3位)发生估值错误时，视为基 份额净值小数点后第34位以内（含 金份额净值错误。 第34位)发生估值错误时，视为基 金份额净值错误。 第二十 七、基金资产净值的计算方法和公 七、基金资产净值的计算方法和公 五部分 （告方二式）估值程序 告（方二式）估值程序 基金合 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日 同内容 闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基 摘要 金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五 0.0010.0001元，小数点后第四五 入。国家另有规定的，从其规定。 位四舍五入。国家另有规定的，从 每个工作日计算基金资产净值及基 其规定。 金份额净值，并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及基 金份额净值，并按规定公告。 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 八、基 （一）基金资产净值的计算、复核 （一）基金资产净值的计算、复核 金资产 1与.基完金成资的产时净间值及是程指序基金资产总值与1.基完金成资的产时净间值及是程指序基金资产总值 净值计 算和会 减去负债后的价值。基金份额净值 减去负债后的价值。基金份额净值 计核算 产是净按值照除每以个当工日作基日金闭份市额后的，余基额金数资产是净按值照除每以个当工日作基日金闭份市额后的，余基金额数资 量计算，精确到0.001元，小数点 量计算，精确到0.0010.0001元， 后第四位四舍五入。国家另有规定 小数点后第四五位四舍五入。国家 的，从其规定。 另有规定的，从其规定。 （三）基金估值错误的处理方式 （三）基金估值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后3位 1. 当基金份额净值小数点后34位 以内(含第3位)发生估值错误时， 以内(含第34位)发生估值错误时， 视为基金份额净值错误；基金份额 视为基金份额净值错误；基金份额 净值出现错误时，基金管理人应当 净值出现错误时，基金管理人应当 立即予以纠正，通报基金托管人， 立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步 并采取合理的措施防止损失进一步 扩大；错误偏差达到基金份额净值 扩大；错误偏差达到基金份额净值 的0.25%时，基金管理人应当通报 的0.25%时，基金管理人应当通报 基金托管人并报中国证监会备案； 基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的0.5% 错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告；当发生 时，基金管理人应当公告；当发生 净值计算错误时，由基金管理人负 净值计算错误时，由基金管理人负 责处理，由此给基金份额持有人和 责处理，由此给基金份额持有人和 基金造成损失的，应由基金管理人 基金造成损失的，应由基金管理人 先行赔付，基金管理人按差错情形，先行赔付，基金管理人按差错情形， 有权向其他当事人追偿。 有权向其他当事人追偿。